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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 2.0060 | 0.65% |
| 中银收益 | 1.1452 | 0.62% |
| 中银主题策略混合A | 3.4130 | 0.62% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8307 | 0.61% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8396 | 0.61% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8495 | 0.54% |
| 中银中小盘 | 2.2370 | 0.54% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8460 | 0.53% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7809 | 0.49% |
| 中银鑫利混合C | 1.2500 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 1.0874 | 0.64% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 1.0727 | 0.64% |
| 工银可转债债券 | 1.6192 | 0.63% |
| 富国可转债C | 1.9200 | 0.52% |
| 富国可转换债券E | 1.9320 | 0.52% |
| 华夏安康债A | 1.4719 | 0.51% |
| 华夏安康债C | 1.4187 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券C | 1.1308 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1541 | 0.49% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9762 | 0.48% |