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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金净值查询(014397)

近一季中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银恒悦180天持有债券A014397净值及计算阶段收益
近一季014397基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银恒悦180天持有债券A 1.1383 0.05%
2026-09-15 中银恒悦180天持有债券A 1.1377 0.00%
2026-09-14 中银恒悦180天持有债券A 1.1377 -0.07%
2026-09-11 中银恒悦180天持有债券A 1.1385 -0.09%
2026-09-10 中银恒悦180天持有债券A 1.1395 -0.06%
2026-09-09 中银恒悦180天持有债券A 1.1402 0.05%
2026-09-08 中银恒悦180天持有债券A 1.1396 -0.07%
2026-09-07 中银恒悦180天持有债券A 1.1404 0.02%
2026-09-04 中银恒悦180天持有债券A 1.1402 -0.02%
2026-09-03 中银恒悦180天持有债券A 1.1404 0.04%
2026-09-02 中银恒悦180天持有债券A 1.1399 -0.11%
2026-09-01 中银恒悦180天持有债券A 1.1411 0.01%
2026-08-31 中银恒悦180天持有债券A 1.1410 0.06%
2026-08-28 中银恒悦180天持有债券A 1.1403 -0.02%
2026-08-27 中银恒悦180天持有债券A 1.1405 0.08%
2026-08-26 中银恒悦180天持有债券A 1.1396 0.07%
2026-08-25 中银恒悦180天持有债券A 1.1388 0.03%
2026-08-24 中银恒悦180天持有债券A 1.1385 -0.09%
2026-08-21 中银恒悦180天持有债券A 1.1395 0.07%
2026-08-20 中银恒悦180天持有债券A 1.1387 -0.02%
2026-08-19 中银恒悦180天持有债券A 1.1389 -0.25%
2026-08-18 中银恒悦180天持有债券A 1.1417 0.02%
2026-08-17 中银恒悦180天持有债券A 1.1415 0.14%
2026-08-14 中银恒悦180天持有债券A 1.1399 -0.02%
2026-08-13 中银恒悦180天持有债券A 1.1401 0.04%
2026-08-12 中银恒悦180天持有债券A 1.1397 0.04%
2026-08-11 中银恒悦180天持有债券A 1.1393 -0.05%
2026-08-10 中银恒悦180天持有债券A 1.1399 0.04%
2026-08-07 中银恒悦180天持有债券A 1.1394 0.12%
2026-08-06 中银恒悦180天持有债券A 1.1380 -0.01%
2026-08-05 中银恒悦180天持有债券A 1.1381 0.14%
2026-08-04 中银恒悦180天持有债券A 1.1365 0.08%
2026-08-03 中银恒悦180天持有债券A 1.1356 -0.04%
2026-07-31 中银恒悦180天持有债券A 1.1361 0.07%
2026-07-30 中银恒悦180天持有债券A 1.1353 -0.14%
2026-07-29 中银恒悦180天持有债券A 1.1369 -0.02%
2026-07-28 中银恒悦180天持有债券A 1.1371 -0.20%
2026-07-27 中银恒悦180天持有债券A 1.1394 0.05%
2026-07-24 中银恒悦180天持有债券A 1.1388 -0.10%
2026-07-23 中银恒悦180天持有债券A 1.1399 0.05%
2026-07-22 中银恒悦180天持有债券A 1.1393 0.00%
2026-07-21 中银恒悦180天持有债券A 1.1393 0.21%
2026-07-20 中银恒悦180天持有债券A 1.1369 0.08%
2026-07-17 中银恒悦180天持有债券A 1.1360 -0.32%
2026-07-16 中银恒悦180天持有债券A 1.1396 -0.16%
2026-07-15 中银恒悦180天持有债券A 1.1414 -0.04%
2026-07-14 中银恒悦180天持有债券A 1.1418 0.11%
2026-07-13 中银恒悦180天持有债券A 1.1406 -0.25%
2026-07-10 中银恒悦180天持有债券A 1.1435 -0.09%
2026-07-09 中银恒悦180天持有债券A 1.1445 0.20%
2026-07-08 中银恒悦180天持有债券A 1.1422 -0.02%
2026-07-07 中银恒悦180天持有债券A 1.1424 -0.12%
2026-07-06 中银恒悦180天持有债券A 1.1438 0.00%
2026-07-03 中银恒悦180天持有债券A 1.1438 0.04%
2026-07-02 中银恒悦180天持有债券A 1.1433 -0.29%
2026-07-01 中银恒悦180天持有债券A 1.1466 -0.06%
2026-06-30 中银恒悦180天持有债券A 1.1473 0.14%
2026-06-29 中银恒悦180天持有债券A 1.1457 0.15%
2026-06-26 中银恒悦180天持有债券A 1.1440 -0.17%
2026-06-25 中银恒悦180天持有债券A 1.1460 0.12%
2026-06-24 中银恒悦180天持有债券A 1.1446 0.11%
2026-06-23 中银恒悦180天持有债券A 1.1433 -0.24%
2026-06-22 中银恒悦180天持有债券A 1.1461 0.20%
2026-06-18 中银恒悦180天持有债券A 1.1438 -0.03%
2026-06-17 中银恒悦180天持有债券A 1.1441 0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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