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国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询(014384)

近一月国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384净值及计算阶段收益
近一月014384基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-02 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0683 0.01%
2026-09-01 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0682 0.00%
2026-08-31 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0682 0.05%
2026-08-28 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0677 0.01%
2026-08-27 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0676 0.01%
2026-08-26 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0675 0.01%
2026-08-25 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0674 0.00%
2026-08-24 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0674 -0.01%
2026-08-21 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0675 0.00%
2026-08-20 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0675 0.30%
2026-08-19 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0643 0.11%
2026-08-18 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0631 0.08%
2026-08-17 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0622 0.32%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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