近一季国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0188 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0181 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0173 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0190 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0201 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0204 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0213 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0206 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0198 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0191 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0184 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0178 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0176 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0171 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0160 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0151 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0145 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0138 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0132 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0127 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0127 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0123 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0123 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0117 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0117 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0119 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0118 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0115 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0116 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0111 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0103 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0250 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0253 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0257 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0266 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0268 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0269 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0270 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0256 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0252 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0247 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0257 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0250 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0244 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0242 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0235 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0229 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0222 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0218 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0211 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0202 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0202 |
0.06% |
