近一季国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-02 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0683 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0682 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0677 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0676 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0675 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0674 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0674 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0675 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0675 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0643 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0631 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0622 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0588 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0586 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0583 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0582 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0581 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0582 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0581 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0580 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0579 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0576 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0576 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0573 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0571 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0569 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0571 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0571 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0570 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0573 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0567 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0566 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0566 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0564 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0564 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0562 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0560 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0561 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0561 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0560 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0557 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0556 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0549 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0551 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0547 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0558 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0565 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0554 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0550 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0544 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0639 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0642 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0644 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0639 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0632 |
0.13% |
