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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)

近半年银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349净值及计算阶段收益
近半年014349基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7920 0.28%
2026-09-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7870 -0.50%
2026-09-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7960 -0.06%
2026-09-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 -1.37%
2026-09-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8220 0.00%
2026-09-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8220 0.39%
2026-09-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8150 0.11%
2026-09-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8130 -0.55%
2026-09-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8230 0.00%
2026-09-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8230 0.28%
2026-09-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8180 -1.03%
2026-09-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8370 0.27%
2026-08-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8320 0.66%
2026-08-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8200 0.17%
2026-08-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8170 0.66%
2026-08-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8050 0.95%
2026-08-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7880 -0.17%
2026-08-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7910 -0.28%
2026-08-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7960 0.34%
2026-08-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7900 0.28%
2026-08-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7850 -1.27%
2026-08-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 -0.28%
2026-08-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8130 1.06%
2026-08-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7940 -0.22%
2026-08-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7980 -0.28%
2026-08-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8030 0.45%
2026-08-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7950 -0.83%
2026-08-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8100 0.22%
2026-08-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8060 0.44%
2026-08-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7980 0.06%
2026-08-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 0.73%
2026-08-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7840 -0.22%
2026-08-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7880 -0.28%
2026-07-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7930 0.45%
2026-07-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7850 0.11%
2026-07-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7830 0.96%
2026-07-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 -0.79%
2026-07-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7800 1.66%
2026-07-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 -1.85%
2026-07-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7840 0.68%
2026-07-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.62%
2026-07-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 1.09%
2026-07-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7420 1.34%
2026-07-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7190 -1.77%
2026-07-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7500 -0.91%
2026-07-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 0.86%
2026-07-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 1.57%
2026-07-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7240 -1.09%
2026-07-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 -0.85%
2026-07-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7580 0.86%
2026-07-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 -0.46%
2026-07-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 -1.19%
2026-07-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.74%
2026-07-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7590 0.63%
2026-07-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7480 -1.41%
2026-07-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7730 0.62%
2026-06-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7620 0.28%
2026-06-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7570 0.98%
2026-06-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 -1.86%
2026-06-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7730 0.68%
2026-06-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 0.06%
2026-06-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7600 -0.96%
2026-06-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 2.13%
2026-06-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 -1.19%
2026-06-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 0.23%
2026-06-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7570 -0.34%
2026-06-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7630 1.15%
2026-06-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 1.28%
2026-06-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 -0.35%
2026-06-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7270 -0.29%
2026-06-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7320 0.81%
2026-06-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7180 -1.38%
2026-06-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7420 -0.46%
2026-06-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7500 -0.85%
2026-06-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 -0.23%
2026-06-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7690 0.68%
2026-06-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7570 -0.23%
2026-05-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 -0.34%
2026-05-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7670 0.17%
2026-05-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7640 -0.73%
2026-05-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 -0.28%
2026-05-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7820 0.62%
2026-05-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7710 1.08%
2026-05-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -1.74%
2026-05-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7830 0.28%
2026-05-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7780 0.74%
2026-05-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 0.00%
2026-05-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 -0.95%
2026-05-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7820 -1.44%
2026-05-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 0.22%
2026-05-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8040 -0.22%
2026-05-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 1.06%
2026-05-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7890 0.28%
2026-04-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.23%
2026-04-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7680 0.91%
2026-04-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -0.17%
2026-04-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7550 0.17%
2026-04-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -0.17%
2026-04-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7550 -0.57%
2026-04-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 0.68%
2026-04-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7530 0.06%
2026-04-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 0.23%
2026-04-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7480 -0.06%
2026-04-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7490 0.87%
2026-04-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 -0.06%
2026-04-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 0.46%
2026-04-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7270 0.06%
2026-04-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7260 0.76%
2026-04-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7130 -0.75%
2026-04-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7260 1.95%
2026-04-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6930 0.42%
2026-04-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6860 -1.23%
2026-04-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7070 -0.81%
2026-04-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 0.94%
2026-03-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7050 -1.27%
2026-03-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7270 0.23%
2026-03-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7230 0.82%
2026-03-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7090 -0.75%
2026-03-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7220 1.12%
2026-03-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7030 1.55%
2026-03-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6770 -3.29%
2026-03-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 -0.69%
2026-03-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7460 -1.74%
2026-03-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 -0.06%
2026-03-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7780 -1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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