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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)

近一年银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349净值及计算阶段收益
近一年014349基金累计收益率5.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7920 0.28%
2026-09-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7870 -0.50%
2026-09-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7960 -0.06%
2026-09-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 -1.37%
2026-09-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8220 0.00%
2026-09-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8220 0.39%
2026-09-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8150 0.11%
2026-09-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8130 -0.55%
2026-09-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8230 0.00%
2026-09-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8230 0.28%
2026-09-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8180 -1.03%
2026-09-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8370 0.27%
2026-08-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8320 0.66%
2026-08-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8200 0.17%
2026-08-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8170 0.66%
2026-08-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8050 0.95%
2026-08-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7880 -0.17%
2026-08-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7910 -0.28%
2026-08-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7960 0.34%
2026-08-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7900 0.28%
2026-08-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7850 -1.27%
2026-08-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 -0.28%
2026-08-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8130 1.06%
2026-08-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7940 -0.22%
2026-08-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7980 -0.28%
2026-08-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8030 0.45%
2026-08-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7950 -0.83%
2026-08-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8100 0.22%
2026-08-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8060 0.44%
2026-08-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7980 0.06%
2026-08-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 0.73%
2026-08-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7840 -0.22%
2026-08-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7880 -0.28%
2026-07-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7930 0.45%
2026-07-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7850 0.11%
2026-07-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7830 0.96%
2026-07-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 -0.79%
2026-07-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7800 1.66%
2026-07-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 -1.85%
2026-07-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7840 0.68%
2026-07-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.62%
2026-07-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 1.09%
2026-07-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7420 1.34%
2026-07-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7190 -1.77%
2026-07-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7500 -0.91%
2026-07-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 0.86%
2026-07-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 1.57%
2026-07-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7240 -1.09%
2026-07-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 -0.85%
2026-07-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7580 0.86%
2026-07-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 -0.46%
2026-07-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 -1.19%
2026-07-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.74%
2026-07-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7590 0.63%
2026-07-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7480 -1.41%
2026-07-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7730 0.62%
2026-06-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7620 0.28%
2026-06-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7570 0.98%
2026-06-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 -1.86%
2026-06-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7730 0.68%
2026-06-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 0.06%
2026-06-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7600 -0.96%
2026-06-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 2.13%
2026-06-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 -1.19%
2026-06-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 0.23%
2026-06-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7570 -0.34%
2026-06-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7630 1.15%
2026-06-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 1.28%
2026-06-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 -0.35%
2026-06-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7270 -0.29%
2026-06-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7320 0.81%
2026-06-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7180 -1.38%
2026-06-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7420 -0.46%
2026-06-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7500 -0.85%
2026-06-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 -0.23%
2026-06-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7690 0.68%
2026-06-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7570 -0.23%
2026-05-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 -0.34%
2026-05-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7670 0.17%
2026-05-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7640 -0.73%
2026-05-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 -0.28%
2026-05-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7820 0.62%
2026-05-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7710 1.08%
2026-05-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -1.74%
2026-05-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7830 0.28%
2026-05-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7780 0.74%
2026-05-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 0.00%
2026-05-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 -0.95%
2026-05-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7820 -1.44%
2026-05-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 0.22%
2026-05-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8040 -0.22%
2026-05-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 1.06%
2026-05-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7890 0.28%
2026-04-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.23%
2026-04-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7680 0.91%
2026-04-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -0.17%
2026-04-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7550 0.17%
2026-04-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -0.17%
2026-04-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7550 -0.57%
2026-04-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7650 0.68%
2026-04-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7530 0.06%
2026-04-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 0.23%
2026-04-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7480 -0.06%
2026-04-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7490 0.87%
2026-04-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 -0.06%
2026-04-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 0.46%
2026-04-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7270 0.06%
2026-04-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7260 0.76%
2026-04-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7130 -0.75%
2026-04-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7260 1.95%
2026-04-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6930 0.42%
2026-04-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6860 -1.23%
2026-04-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7070 -0.81%
2026-04-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 0.94%
2026-03-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7050 -1.27%
2026-03-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7270 0.23%
2026-03-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7230 0.82%
2026-03-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7090 -0.75%
2026-03-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7220 1.12%
2026-03-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7030 1.55%
2026-03-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6770 -3.29%
2026-03-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 -0.69%
2026-03-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7460 -1.74%
2026-03-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 -0.06%
2026-03-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7780 -1.28%
2026-03-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8010 -0.99%
2026-03-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8190 -0.71%
2026-03-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8320 -0.05%
2026-03-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8330 0.66%
2026-03-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8210 0.72%
2026-03-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 -0.88%
2026-03-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8240 0.77%
2026-03-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8100 0.72%
2026-03-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 -0.66%
2026-03-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8090 -2.06%
2026-03-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8470 0.11%
2026-02-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8450 0.76%
2026-02-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8310 0.33%
2026-02-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8250 0.83%
2026-02-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8100 1.57%
2026-02-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7820 -1.71%
2026-02-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8130 0.44%
2026-02-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8050 0.39%
2026-02-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7980 -0.06%
2026-02-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7990 1.35%
2026-02-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7750 0.00%
2026-02-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7750 -1.39%
2026-02-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8000 1.18%
2026-02-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7790 1.60%
2026-02-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 -3.10%
2026-01-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8070 -1.63%
2026-01-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8370 0.11%
2026-01-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8350 1.27%
2026-01-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8120 -0.55%
2026-01-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8220 0.66%
2026-01-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8100 0.44%
2026-01-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8020 0.11%
2026-01-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8000 0.17%
2026-01-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 1.01%
2026-01-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7790 1.02%
2026-01-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 0.06%
2026-01-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7600 0.11%
2026-01-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7580 -0.17%
2026-01-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 -0.28%
2026-01-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 0.40%
2026-01-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7590 0.51%
2026-01-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7500 -0.28%
2026-01-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7550 0.17%
2026-01-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 1.57%
2026-01-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7250 1.17%
2025-12-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7050 -0.12%
2025-12-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7070 -0.06%
2025-12-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7080 -0.47%
2025-12-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7160 -0.06%
2025-12-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7170 0.23%
2025-12-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7130 0.41%
2025-12-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7060 -0.12%
2025-12-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7080 -0.06%
2025-12-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7090 0.53%
2025-12-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7000 0.18%
2025-12-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6970 0.95%
2025-12-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6810 -0.59%
2025-12-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6910 0.06%
2025-12-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6900 0.42%
2025-12-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6830 -0.53%
2025-12-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6920 0.30%
2025-12-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6870 -0.88%
2025-12-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7020 -0.35%
2025-12-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7080 0.71%
2025-12-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6960 -0.47%
2025-12-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7040 0.06%
2025-12-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7030 -0.18%
2025-12-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7060 0.41%
2025-11-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6990 0.30%
2025-11-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6940 0.00%
2025-11-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6940 0.00%
2025-11-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6940 0.36%
2025-11-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6880 0.12%
2025-11-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6860 -2.15%
2025-11-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7230 -0.52%
2025-11-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7320 -0.17%
2025-11-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 -0.97%
2025-11-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -0.62%
2025-11-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7630 -0.79%
2025-11-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 0.85%
2025-11-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7620 -0.11%
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2025-11-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 0.80%
2025-11-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 0.29%
2025-11-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7470 0.69%
2025-11-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 0.41%
2025-11-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7280 -0.35%
2025-11-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 0.29%
2025-10-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7290 -0.35%
2025-10-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 -0.29%
2025-10-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 1.10%
2025-10-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 -0.41%
2025-10-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7280 0.41%
2025-10-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 0.23%
2025-10-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7170 0.35%
2025-10-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7110 -0.29%
2025-10-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7160 0.70%
2025-10-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7040 0.18%
2025-10-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7010 -1.68%
2025-10-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7300 -0.12%
2025-10-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7320 0.81%
2025-10-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7180 -0.46%
2025-10-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7260 -0.58%
2025-10-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7360 -0.34%
2025-10-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7420 1.40%
2025-09-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7180 0.94%
2025-09-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7020 0.77%
2025-09-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6890 -0.24%
2025-09-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6930 0.06%
2025-09-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6920 1.01%
2025-09-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6750 -0.53%
2025-09-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6840 -0.06%
2025-09-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6850 0.06%
2025-09-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6840 -1.23%
2025-09-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7050 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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