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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)

近一季银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349净值及计算阶段收益
近一季014349基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7920 0.28%
2026-09-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7870 -0.50%
2026-09-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7960 -0.06%
2026-09-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 -1.37%
2026-09-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8220 0.00%
2026-09-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8220 0.39%
2026-09-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8150 0.11%
2026-09-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8130 -0.55%
2026-09-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8230 0.00%
2026-09-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8230 0.28%
2026-09-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8180 -1.03%
2026-09-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8370 0.27%
2026-08-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8320 0.66%
2026-08-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8200 0.17%
2026-08-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8170 0.66%
2026-08-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8050 0.95%
2026-08-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7880 -0.17%
2026-08-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7910 -0.28%
2026-08-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7960 0.34%
2026-08-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7900 0.28%
2026-08-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7850 -1.27%
2026-08-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8080 -0.28%
2026-08-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8130 1.06%
2026-08-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7940 -0.22%
2026-08-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7980 -0.28%
2026-08-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8030 0.45%
2026-08-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7950 -0.83%
2026-08-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8100 0.22%
2026-08-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.8060 0.44%
2026-08-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7980 0.06%
2026-08-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7970 0.73%
2026-08-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7840 -0.22%
2026-08-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7880 -0.28%
2026-07-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7930 0.45%
2026-07-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7850 0.11%
2026-07-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7830 0.96%
2026-07-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 -0.79%
2026-07-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7800 1.66%
2026-07-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 -1.85%
2026-07-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7840 0.68%
2026-07-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.62%
2026-07-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 1.09%
2026-07-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7420 1.34%
2026-07-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7190 -1.77%
2026-07-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7500 -0.91%
2026-07-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 0.86%
2026-07-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 1.57%
2026-07-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7240 -1.09%
2026-07-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 -0.85%
2026-07-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7580 0.86%
2026-07-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7430 -0.46%
2026-07-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7510 -1.19%
2026-07-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7720 0.74%
2026-07-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7590 0.63%
2026-07-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7480 -1.41%
2026-07-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7730 0.62%
2026-06-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7620 0.28%
2026-06-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7570 0.98%
2026-06-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 -1.86%
2026-06-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7730 0.68%
2026-06-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 0.06%
2026-06-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7600 -0.96%
2026-06-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 2.13%
2026-06-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 -1.19%
2026-06-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7610 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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