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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)

近一季银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349净值及计算阶段收益
近一季014349基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6970 0.95%
2025-12-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6810 -0.59%
2025-12-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6910 0.06%
2025-12-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6900 0.42%
2025-12-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6830 -0.53%
2025-12-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6920 0.30%
2025-12-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6870 -0.88%
2025-12-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7020 -0.35%
2025-12-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7080 0.71%
2025-12-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6960 -0.47%
2025-12-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7040 0.06%
2025-12-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7030 -0.18%
2025-12-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7060 0.41%
2025-11-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6990 0.30%
2025-11-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6940 0.00%
2025-11-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6940 0.00%
2025-11-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6940 0.36%
2025-11-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6880 0.12%
2025-11-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6860 -2.15%
2025-11-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7230 -0.52%
2025-11-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7320 -0.17%
2025-11-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 -0.97%
2025-11-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 -0.62%
2025-11-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7630 -0.79%
2025-11-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7770 0.85%
2025-11-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7620 -0.11%
2025-11-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7640 -0.11%
2025-11-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7660 0.80%
2025-11-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7520 0.29%
2025-11-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7470 0.69%
2025-11-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 0.41%
2025-11-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7280 -0.35%
2025-11-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 0.29%
2025-10-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7290 -0.35%
2025-10-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7350 -0.29%
2025-10-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7400 1.10%
2025-10-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 -0.41%
2025-10-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7280 0.41%
2025-10-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7210 0.23%
2025-10-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7170 0.35%
2025-10-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7110 -0.29%
2025-10-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7160 0.70%
2025-10-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7040 0.18%
2025-10-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7010 -1.68%
2025-10-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7300 -0.12%
2025-10-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7320 0.81%
2025-10-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7180 -0.46%
2025-10-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7260 -0.58%
2025-10-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7360 -0.34%
2025-10-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7420 1.40%
2025-09-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7180 0.94%
2025-09-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7020 0.77%
2025-09-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6890 -0.24%
2025-09-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6930 0.06%
2025-09-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6920 1.01%
2025-09-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6750 -0.53%
2025-09-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6840 -0.06%
2025-09-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6850 0.06%
2025-09-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6840 -1.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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