近一月银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C014349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7920 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7870 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7960 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7970 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8220 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8220 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8150 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8130 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8230 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8230 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8180 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8370 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8320 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8200 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8170 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8050 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7880 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7910 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7960 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7900 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.7850 |
-1.27% |
| 2026-08-18 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8080 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
1.8130 |
1.06% |
