近一月国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心趋势一年持有混合A014325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4453 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4021 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4004 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4110 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4386 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4519 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4449 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4581 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4290 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4498 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4683 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4980 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4954 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5164 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4807 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4772 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4847 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5069 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4918 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4695 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5519 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5538 |
3.32% |
