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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7175 | -1.47% |
| 2024-05-09 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7282 | 2.40% |
| 2024-05-08 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7111 | -1.59% |
| 2024-05-07 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7226 | 0.68% |
| 2024-05-06 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7177 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安价值优选股票 | 1.8531 | 1.14% |
| 证券ETF基金 | 0.7068 | 0.74% |
| 国联安小盘 | 0.9540 | 0.63% |
| 商品ETF | 0.9420 | 0.53% |
| 国联安远见混合 | 2.3502 | 0.50% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5259 | 0.50% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1566 | 0.50% |
| 国联安添利增长债券A | 1.3124 | 0.21% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2691 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0476 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
