近一年国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心趋势一年持有混合A014325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4453 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4021 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4004 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4110 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4386 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4519 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4449 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4581 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4290 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4498 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4683 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4980 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4954 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5164 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4807 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4772 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4847 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5069 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4918 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4695 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5519 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5538 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5038 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4861 |
-1.86% |
| 2026-08-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5137 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4951 |
-1.79% |
| 2026-08-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5218 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5080 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4682 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3964 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3853 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4048 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3871 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3939 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3852 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4183 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4014 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4221 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3982 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3935 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3242 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3304 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3894 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4260 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4407 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4120 |
-4.65% |
| 2026-07-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4808 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5009 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4660 |
-2.12% |
| 2026-07-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4978 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5314 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5477 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5196 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5544 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5547 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5276 |
2.80% |
| 2026-06-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4860 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5210 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5166 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4955 |
-4.33% |
| 2026-06-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5603 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5323 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5272 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4915 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4957 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4413 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4129 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4054 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4331 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3988 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4405 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4660 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4607 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4485 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4364 |
-1.12% |
| 2026-05-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4526 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4840 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5029 |
-2.21% |
| 2026-05-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5368 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5392 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5242 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4850 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5046 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4855 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4712 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4751 |
0.39% |
| 2026-05-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4693 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5086 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4892 |
-0.98% |
| 2026-05-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5040 |
2.31% |
| 2026-05-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4701 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4149 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4115 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3887 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4003 |
1.77% |
| 2026-04-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3759 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3685 |
-2.37% |
| 2026-04-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4010 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3910 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3822 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3779 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3769 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3555 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3733 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3447 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3420 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3281 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3432 |
5.32% |
| 2026-04-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2754 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2729 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2837 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3098 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2740 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2986 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2981 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2868 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3109 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2819 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2570 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3119 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3313 |
-4.38% |
| 2026-03-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3896 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3793 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4070 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4040 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4174 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4342 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4374 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4043 |
-1.76% |
| 2026-03-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4295 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4286 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4236 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4329 |
-5.61% |
| 2026-03-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5133 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5101 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5063 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5003 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4903 |
2.65% |
| 2026-02-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4518 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4678 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4474 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4415 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4429 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4118 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4141 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4416 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4493 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4188 |
-5.30% |
| 2026-01-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4940 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5271 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5482 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5153 |
1.47% |
| 2026-01-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4934 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4937 |
1.88% |
| 2026-01-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4662 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4680 |
2.77% |
| 2026-01-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4285 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4372 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4288 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4124 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3997 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3974 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4127 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3856 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3678 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3772 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3628 |
2.60% |
| 2026-01-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3283 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2887 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2851 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2744 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2746 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2652 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2611 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2430 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2486 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2288 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2184 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2191 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1949 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2227 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2440 |
3.07% |
| 2025-12-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2069 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2127 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2026 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2183 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2095 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1861 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1771 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1773 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1894 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1696 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1546 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1496 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1499 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1345 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1222 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1593 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1729 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1685 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1814 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1857 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1817 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1912 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2002 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2008 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2027 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1757 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1735 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1948 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1991 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2132 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2274 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2104 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1899 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1622 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1613 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1707 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1512 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1527 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1915 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2084 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1886 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2412 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2303 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2719 |
3.29% |
| 2025-09-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2314 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2130 |
2.68% |
| 2025-09-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1813 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1858 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1770 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1463 |
1.15% |
| 2025-09-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1333 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1199 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1179 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1158 |
1.52% |
