近一年国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心趋势一年持有混合A014325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7087 |
-1.58% |
| 2024-04-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7201 |
2.21% |
| 2024-04-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7045 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6924 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6935 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6814 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6855 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6805 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6863 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6871 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6710 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6911 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6800 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6815 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6846 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6933 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6847 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6981 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7051 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7145 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7072 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7013 |
2.78% |
| 2024-03-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6823 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6993 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7075 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7219 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7290 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7264 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7253 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7301 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7147 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7138 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7171 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7143 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7018 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6905 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6812 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6888 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6916 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6939 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6947 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6879 |
4.74% |
| 2024-02-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6568 |
-3.20% |
| 2024-02-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6785 |
2.94% |
| 2024-02-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6591 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6599 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6534 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6491 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6427 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6434 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6434 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6245 |
2.48% |
| 2024-02-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6094 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.5776 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.5884 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6060 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6037 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6179 |
-3.18% |
| 2024-01-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6382 |
-2.82% |
| 2024-01-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6567 |
-1.94% |
| 2024-01-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6697 |
2.45% |
| 2024-01-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6537 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6529 |
1.07% |
| 2024-01-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6460 |
-3.21% |
| 2024-01-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6674 |
-0.95% |
| 2024-01-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6738 |
1.71% |
| 2024-01-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6625 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6802 |
0.82% |
| 2024-01-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6747 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6759 |
-1.14% |
| 2024-01-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6837 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6746 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6796 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6788 |
-2.53% |
| 2024-01-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.6964 |
-1.75% |
| 2024-01-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7088 |
-1.25% |
| 2024-01-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7178 |
-1.36% |
| 2024-01-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7277 |
-1.36% |
| 2023-12-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7377 |
0.65% |
| 2023-12-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7329 |
2.49% |
| 2023-12-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7151 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7089 |
-1.39% |
| 2023-12-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7189 |
0.62% |
| 2023-12-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7145 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7145 |
1.75% |
| 2023-12-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7022 |
-1.60% |
| 2023-12-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7136 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7140 |
-1.77% |
| 2023-12-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7269 |
-0.62% |
| 2023-12-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7314 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7335 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7414 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7412 |
1.49% |
| 2023-12-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7303 |
-0.08% |
| 2023-12-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7309 |
-0.54% |
| 2023-12-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7349 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7327 |
-2.23% |
| 2023-12-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7494 |
-0.48% |
| 2023-12-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7530 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7554 |
-0.49% |
| 2023-11-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7591 |
-0.64% |
| 2023-11-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7640 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7623 |
0.59% |
| 2023-11-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7578 |
-1.56% |
| 2023-11-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7698 |
0.81% |
| 2023-11-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7636 |
-1.48% |
| 2023-11-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7816 |
0.76% |
| 2023-11-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7757 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7747 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7845 |
-0.63% |
| 2023-11-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7895 |
0.86% |
| 2023-11-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7828 |
1.45% |
| 2023-11-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7716 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7723 |
-0.30% |
| 2023-11-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7746 |
0.55% |
| 2023-11-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7704 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7710 |
1.26% |
| 2023-11-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7614 |
1.56% |
| 2023-11-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7497 |
-1.33% |
| 2023-11-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7598 |
-1.05% |
| 2023-10-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7679 |
-0.41% |
| 2023-10-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7711 |
1.38% |
| 2023-10-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7606 |
1.06% |
| 2023-10-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7526 |
0.44% |
| 2023-10-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7493 |
0.60% |
| 2023-10-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7448 |
1.85% |
| 2023-10-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7313 |
-1.64% |
| 2023-10-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7435 |
-0.89% |
| 2023-10-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7502 |
-0.73% |
| 2023-10-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7557 |
-1.54% |
| 2023-10-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7675 |
0.25% |
| 2023-10-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7656 |
-1.52% |
| 2023-10-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7774 |
-1.35% |
| 2023-10-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7880 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7828 |
-1.46% |
| 2023-10-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7944 |
-0.50% |
| 2023-10-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7984 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7988 |
1.58% |
| 2023-09-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7864 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7863 |
-0.66% |
| 2023-09-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7915 |
-0.90% |
| 2023-09-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7987 |
1.24% |
| 2023-09-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7889 |
-0.67% |
| 2023-09-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7942 |
-1.08% |
| 2023-09-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8029 |
-0.93% |
| 2023-09-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8104 |
-0.56% |
| 2023-09-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8150 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8146 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8191 |
-0.99% |
| 2023-09-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8273 |
-0.66% |
| 2023-09-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8328 |
-0.17% |
| 2023-09-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8342 |
0.63% |
| 2023-09-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8290 |
-2.21% |
| 2023-09-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8477 |
1.36% |
| 2023-09-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8363 |
-0.17% |
| 2023-09-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8377 |
0.49% |
| 2023-09-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8336 |
-0.06% |
| 2023-08-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8341 |
-0.02% |
| 2023-08-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8343 |
0.85% |
| 2023-08-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8273 |
2.72% |
| 2023-08-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8054 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8058 |
-1.04% |
| 2023-08-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8143 |
1.91% |
| 2023-08-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.7990 |
-2.19% |
| 2023-08-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8169 |
0.67% |
| 2023-08-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8115 |
-1.02% |
| 2023-08-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8199 |
-1.24% |
| 2023-08-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8302 |
1.48% |
| 2023-08-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8181 |
-1.48% |
| 2023-08-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8304 |
-1.07% |
| 2023-08-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8394 |
-0.29% |
| 2023-08-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8418 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8561 |
0.65% |
| 2023-08-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8506 |
-0.53% |
| 2023-08-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8551 |
-0.23% |
| 2023-08-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8571 |
0.19% |
| 2023-08-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8555 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8556 |
-0.14% |
| 2023-08-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8568 |
-0.33% |
| 2023-08-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8596 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8619 |
0.98% |
| 2023-07-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8535 |
0.33% |
| 2023-07-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8507 |
-0.82% |
| 2023-07-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8577 |
0.29% |
| 2023-07-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8552 |
1.53% |
| 2023-07-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8423 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8434 |
-0.62% |
| 2023-07-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8487 |
-0.82% |
| 2023-07-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8557 |
-0.58% |
| 2023-07-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8607 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8631 |
-0.91% |
| 2023-07-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8710 |
-0.72% |
| 2023-07-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8773 |
1.27% |
| 2023-07-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8663 |
-1.49% |
| 2023-07-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8794 |
1.06% |
| 2023-07-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8702 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8686 |
-1.33% |
| 2023-07-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8803 |
-1.11% |
| 2023-07-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8902 |
-1.00% |
| 2023-07-04 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8992 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8992 |
0.30% |
| 2023-06-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8965 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8841 |
0.26% |
| 2023-06-28 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8818 |
0.94% |
| 2023-06-27 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8736 |
0.60% |
| 2023-06-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8684 |
-0.97% |
| 2023-06-21 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8769 |
-2.55% |
| 2023-06-20 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8998 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8951 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8962 |
0.83% |
| 2023-06-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8888 |
0.32% |
| 2023-06-14 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8860 |
0.45% |
| 2023-06-13 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8820 |
0.73% |
| 2023-06-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8756 |
0.31% |
| 2023-06-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8729 |
1.01% |
| 2023-06-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8642 |
-0.13% |
| 2023-06-07 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8653 |
-0.78% |
| 2023-06-06 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8721 |
-2.10% |
| 2023-06-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8908 |
-0.52% |
| 2023-06-02 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8955 |
0.66% |
| 2023-06-01 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8896 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8887 |
0.55% |
| 2023-05-30 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8838 |
-0.02% |
| 2023-05-29 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8840 |
0.48% |
| 2023-05-26 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8798 |
0.33% |
| 2023-05-25 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8769 |
0.29% |
| 2023-05-24 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8744 |
0.18% |
| 2023-05-23 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8728 |
-1.22% |
| 2023-05-22 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8836 |
-0.26% |
| 2023-05-19 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8859 |
0.48% |
| 2023-05-18 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8817 |
0.25% |
| 2023-05-17 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8795 |
0.76% |
| 2023-05-16 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8729 |
0.37% |
| 2023-05-15 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8697 |
1.34% |
| 2023-05-12 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8582 |
-1.55% |
| 2023-05-11 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8717 |
-0.34% |
| 2023-05-10 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8747 |
-1.10% |
| 2023-05-09 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8844 |
-1.17% |
| 2023-05-08 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8949 |
-0.15% |
| 2023-05-05 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
0.8962 |
-0.98% |
