近一季上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A014297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0712 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0718 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0721 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0723 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0726 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0723 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0719 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0716 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0713 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0711 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0711 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0709 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0705 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0702 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0700 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0698 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0693 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0690 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0688 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0686 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0683 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0682 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0681 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0681 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0680 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0679 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0678 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0678 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0676 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0672 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0670 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0671 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0673 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0677 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0676 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0675 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0673 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0671 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0671 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0668 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0670 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0668 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0668 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0666 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0664 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0661 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0658 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0656 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0652 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0643 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0642 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0639 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0642 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0635 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0633 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0631 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0627 |
0.07% |
