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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)

近一季摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A014297净值及计算阶段收益
近一季014297基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1299 0.01%
2026-09-15 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1298 0.00%
2026-09-14 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1298 0.02%
2026-09-11 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1296 0.01%
2026-09-10 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1295 0.00%
2026-09-09 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1295 0.01%
2026-09-08 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1294 0.00%
2026-09-07 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1294 0.02%
2026-09-04 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1292 0.01%
2026-09-03 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1291 0.01%
2026-09-02 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1290 0.01%
2026-09-01 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1289 0.02%
2026-08-31 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1287 0.01%
2026-08-28 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-27 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-26 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-25 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-24 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1286 0.02%
2026-08-21 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1284 0.00%
2026-08-20 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1284 -0.01%
2026-08-19 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1285 0.01%
2026-08-18 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1284 0.02%
2026-08-17 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1282 0.02%
2026-08-14 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1280 0.00%
2026-08-13 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1280 0.01%
2026-08-12 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1279 0.01%
2026-08-11 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1278 0.01%
2026-08-10 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1277 0.02%
2026-08-07 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1275 0.01%
2026-08-06 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1274 0.01%
2026-08-05 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1273 0.01%
2026-08-04 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1272 0.00%
2026-08-03 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1272 0.01%
2026-07-31 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1271 0.02%
2026-07-30 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1269 0.01%
2026-07-29 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1268 -0.01%
2026-07-28 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1269 0.00%
2026-07-27 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1269 0.01%
2026-07-24 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1268 0.00%
2026-07-23 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1268 0.01%
2026-07-22 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1267 0.01%
2026-07-21 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1266 0.00%
2026-07-20 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1266 0.01%
2026-07-17 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1265 0.00%
2026-07-16 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1265 0.00%
2026-07-15 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1265 0.01%
2026-07-14 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1264 0.00%
2026-07-13 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1264 0.01%
2026-07-10 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1263 0.00%
2026-07-09 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1263 0.00%
2026-07-08 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1263 0.01%
2026-07-07 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1262 0.00%
2026-07-06 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1262 0.03%
2026-07-03 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1259 0.00%
2026-07-02 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1259 0.02%
2026-07-01 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1257 -0.02%
2026-06-30 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1259 0.01%
2026-06-29 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1258 0.02%
2026-06-26 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1256 0.01%
2026-06-25 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1255 0.02%
2026-06-24 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1253 0.01%
2026-06-23 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1252 -0.01%
2026-06-22 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1253 0.01%
2026-06-18 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1252 0.02%
2026-06-17 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.1250 0.01%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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