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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.1299 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.1298 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.1298 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.1296 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.1295 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根领先优选混合C | 0.8860 | 3.52% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9045 | 3.51% |
| 摩根新兴服务股票A | 2.4954 | 2.98% |
| 摩根智慧互联股票A | 1.8618 | 2.73% |
| 摩根智慧互联股票C | 1.8255 | 2.72% |
| 摩根民生需求股票A | 3.1349 | 2.68% |
| 摩根民生需求股票C | 3.0627 | 2.68% |
| 摩根转型动力混合A | 2.5931 | 2.49% |
| 摩根转型动力混合C | 2.5239 | 2.49% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.6141 | 2.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
