近一月上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A014297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0717 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0712 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0718 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0721 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0723 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0726 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0723 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0719 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0716 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0713 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0711 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0711 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0709 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0705 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0702 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0700 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0698 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0693 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0690 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A |
1.0688 |
0.02% |
