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兴业一年持有债券A(兴业一年持有期债券A)基金净值查询(014248)

今年以来兴业一年持有债券A|兴业一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业一年持有债券A014248净值及计算阶段收益
今年以来014248基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业一年持有债券A 1.1551 0.02%
2026-09-15 兴业一年持有债券A 1.1549 0.02%
2026-09-14 兴业一年持有债券A 1.1547 0.01%
2026-09-11 兴业一年持有债券A 1.1546 0.00%
2026-09-10 兴业一年持有债券A 1.1546 0.01%
2026-09-09 兴业一年持有债券A 1.1545 0.01%
2026-09-08 兴业一年持有债券A 1.1544 0.00%
2026-09-07 兴业一年持有债券A 1.1544 0.03%
2026-09-04 兴业一年持有债券A 1.1541 0.01%
2026-09-03 兴业一年持有债券A 1.1540 0.00%
2026-09-02 兴业一年持有债券A 1.1540 0.01%
2026-09-01 兴业一年持有债券A 1.1539 0.01%
2026-08-31 兴业一年持有债券A 1.1538 0.02%
2026-08-28 兴业一年持有债券A 1.1536 -0.02%
2026-08-27 兴业一年持有债券A 1.1538 -0.01%
2026-08-26 兴业一年持有债券A 1.1539 0.01%
2026-08-25 兴业一年持有债券A 1.1538 0.00%
2026-08-24 兴业一年持有债券A 1.1538 0.02%
2026-08-21 兴业一年持有债券A 1.1536 -0.01%
2026-08-20 兴业一年持有债券A 1.1537 -0.01%
2026-08-19 兴业一年持有债券A 1.1538 -0.01%
2026-08-18 兴业一年持有债券A 1.1539 0.03%
2026-08-17 兴业一年持有债券A 1.1535 0.02%
2026-08-14 兴业一年持有债券A 1.1533 0.01%
2026-08-13 兴业一年持有债券A 1.1532 0.03%
2026-08-12 兴业一年持有债券A 1.1529 0.00%
2026-08-11 兴业一年持有债券A 1.1529 0.00%
2026-08-10 兴业一年持有债券A 1.1529 0.03%
2026-08-07 兴业一年持有债券A 1.1526 0.02%
2026-08-06 兴业一年持有债券A 1.1524 0.01%
2026-08-05 兴业一年持有债券A 1.1523 0.01%
2026-08-04 兴业一年持有债券A 1.1522 0.01%
2026-08-03 兴业一年持有债券A 1.1521 0.02%
2026-07-31 兴业一年持有债券A 1.1519 0.01%
2026-07-30 兴业一年持有债券A 1.1518 0.01%
2026-07-29 兴业一年持有债券A 1.1517 -0.01%
2026-07-28 兴业一年持有债券A 1.1518 -0.01%
2026-07-27 兴业一年持有债券A 1.1519 0.01%
2026-07-24 兴业一年持有债券A 1.1518 0.00%
2026-07-23 兴业一年持有债券A 1.1518 0.01%
2026-07-22 兴业一年持有债券A 1.1517 0.02%
2026-07-21 兴业一年持有债券A 1.1515 0.00%
2026-07-20 兴业一年持有债券A 1.1515 0.02%
2026-07-17 兴业一年持有债券A 1.1513 0.00%
2026-07-16 兴业一年持有债券A 1.1513 0.01%
2026-07-15 兴业一年持有债券A 1.1512 0.01%
2026-07-14 兴业一年持有债券A 1.1511 0.01%
2026-07-13 兴业一年持有债券A 1.1510 0.01%
2026-07-10 兴业一年持有债券A 1.1509 0.01%
2026-07-09 兴业一年持有债券A 1.1508 0.01%
2026-07-08 兴业一年持有债券A 1.1507 0.00%
2026-07-07 兴业一年持有债券A 1.1507 0.01%
2026-07-06 兴业一年持有债券A 1.1506 0.03%
2026-07-03 兴业一年持有债券A 1.1503 0.01%
2026-07-02 兴业一年持有债券A 1.1502 0.01%
2026-07-01 兴业一年持有债券A 1.1501 -0.03%
2026-06-30 兴业一年持有债券A 1.1505 0.00%
2026-06-29 兴业一年持有债券A 1.1505 0.03%
2026-06-26 兴业一年持有债券A 1.1502 0.02%
2026-06-25 兴业一年持有债券A 1.1500 0.03%
2026-06-24 兴业一年持有债券A 1.1497 0.01%
2026-06-23 兴业一年持有债券A 1.1496 -0.03%
2026-06-22 兴业一年持有债券A 1.1499 0.03%
2026-06-18 兴业一年持有债券A 1.1496 0.03%
2026-06-17 兴业一年持有债券A 1.1493 0.03%
2026-06-16 兴业一年持有债券A 1.1489 0.03%
2026-06-15 兴业一年持有债券A 1.1485 0.02%
2026-06-12 兴业一年持有债券A 1.1483 -0.03%
2026-06-11 兴业一年持有债券A 1.1486 -0.06%
2026-06-10 兴业一年持有债券A 1.1493 -0.03%
2026-06-09 兴业一年持有债券A 1.1497 -0.03%
2026-06-08 兴业一年持有债券A 1.1501 -0.02%
2026-06-05 兴业一年持有债券A 1.1503 0.00%
2026-06-04 兴业一年持有债券A 1.1503 0.02%
2026-06-03 兴业一年持有债券A 1.1501 0.00%
2026-06-02 兴业一年持有债券A 1.1501 0.02%
2026-06-01 兴业一年持有债券A 1.1499 0.03%
2026-05-29 兴业一年持有债券A 1.1496 0.02%
2026-05-28 兴业一年持有债券A 1.1494 0.03%
2026-05-27 兴业一年持有债券A 1.1490 0.03%
2026-05-26 兴业一年持有债券A 1.1486 0.03%
2026-05-25 兴业一年持有债券A 1.1483 0.02%
2026-05-22 兴业一年持有债券A 1.1481 0.01%
2026-05-21 兴业一年持有债券A 1.1480 0.01%
2026-05-20 兴业一年持有债券A 1.1479 0.01%
2026-05-19 兴业一年持有债券A 1.1478 0.03%
2026-05-18 兴业一年持有债券A 1.1475 0.03%
2026-05-15 兴业一年持有债券A 1.1472 0.01%
2026-05-14 兴业一年持有债券A 1.1471 0.01%
2026-05-13 兴业一年持有债券A 1.1470 0.03%
2026-05-12 兴业一年持有债券A 1.1466 0.03%
2026-05-11 兴业一年持有债券A 1.1463 0.03%
2026-05-08 兴业一年持有债券A 1.1460 0.01%
2026-04-30 兴业一年持有债券A 1.1458 0.00%
2026-04-29 兴业一年持有债券A 1.1458 0.03%
2026-04-28 兴业一年持有债券A 1.1455 0.01%
2026-04-27 兴业一年持有债券A 1.1454 -0.02%
2026-04-24 兴业一年持有债券A 1.1456 0.00%
2026-04-23 兴业一年持有债券A 1.1456 0.01%
2026-04-22 兴业一年持有债券A 1.1455 0.03%
2026-04-21 兴业一年持有债券A 1.1452 0.02%
2026-04-20 兴业一年持有债券A 1.1450 0.02%
2026-04-17 兴业一年持有债券A 1.1448 0.02%
2026-04-16 兴业一年持有债券A 1.1446 0.02%
2026-04-15 兴业一年持有债券A 1.1444 0.02%
2026-04-14 兴业一年持有债券A 1.1442 0.01%
2026-04-13 兴业一年持有债券A 1.1441 0.02%
2026-04-10 兴业一年持有债券A 1.1439 0.00%
2026-04-09 兴业一年持有债券A 1.1439 0.01%
2026-04-08 兴业一年持有债券A 1.1438 0.01%
2026-04-07 兴业一年持有债券A 1.1437 0.05%
2026-04-03 兴业一年持有债券A 1.1431 0.04%
2026-04-02 兴业一年持有债券A 1.1427 0.02%
2026-04-01 兴业一年持有债券A 1.1425 0.02%
2026-03-31 兴业一年持有债券A 1.1423 0.02%
2026-03-30 兴业一年持有债券A 1.1421 0.04%
2026-03-27 兴业一年持有债券A 1.1417 0.03%
2026-03-26 兴业一年持有债券A 1.1414 0.02%
2026-03-25 兴业一年持有债券A 1.1412 0.01%
2026-03-24 兴业一年持有债券A 1.1411 0.02%
2026-03-23 兴业一年持有债券A 1.1409 -0.01%
2026-03-20 兴业一年持有债券A 1.1410 0.02%
2026-03-19 兴业一年持有债券A 1.1408 0.01%
2026-03-18 兴业一年持有债券A 1.1407 0.04%
2026-03-17 兴业一年持有债券A 1.1403 0.02%
2026-03-16 兴业一年持有债券A 1.1401 -0.02%
2026-03-13 兴业一年持有债券A 1.1403 0.03%
2026-03-12 兴业一年持有债券A 1.1400 0.02%
2026-03-11 兴业一年持有债券A 1.1398 0.01%
2026-03-10 兴业一年持有债券A 1.1397 0.01%
2026-03-09 兴业一年持有债券A 1.1396 -0.03%
2026-03-06 兴业一年持有债券A 1.1399 0.02%
2026-03-05 兴业一年持有债券A 1.1397 0.02%
2026-03-04 兴业一年持有债券A 1.1395 0.03%
2026-03-03 兴业一年持有债券A 1.1392 0.01%
2026-03-02 兴业一年持有债券A 1.1391 0.05%
2026-02-27 兴业一年持有债券A 1.1385 0.02%
2026-02-26 兴业一年持有债券A 1.1383 -0.04%
2026-02-25 兴业一年持有债券A 1.1387 -0.01%
2026-02-24 兴业一年持有债券A 1.1388 0.06%
2026-02-13 兴业一年持有债券A 1.1381 0.01%
2026-02-12 兴业一年持有债券A 1.1380 0.02%
2026-02-11 兴业一年持有债券A 1.1378 0.02%
2026-02-10 兴业一年持有债券A 1.1376 0.02%
2026-02-09 兴业一年持有债券A 1.1374 0.04%
2026-02-06 兴业一年持有债券A 1.1370 0.04%
2026-02-05 兴业一年持有债券A 1.1366 0.01%
2026-02-04 兴业一年持有债券A 1.1365 0.00%
2026-02-03 兴业一年持有债券A 1.1365 0.01%
2026-02-02 兴业一年持有债券A 1.1364 0.00%
2026-01-30 兴业一年持有债券A 1.1364 0.00%
2026-01-29 兴业一年持有债券A 1.1364 0.00%
2026-01-28 兴业一年持有债券A 1.1364 0.00%
2026-01-27 兴业一年持有债券A 1.1364 0.01%
2026-01-26 兴业一年持有债券A 1.1363 0.02%
2026-01-23 兴业一年持有债券A 1.1361 0.02%
2026-01-22 兴业一年持有债券A 1.1359 0.04%
2026-01-21 兴业一年持有债券A 1.1355 0.02%
2026-01-20 兴业一年持有债券A 1.1353 0.03%
2026-01-19 兴业一年持有债券A 1.1350 0.02%
2026-01-16 兴业一年持有债券A 1.1348 0.04%
2026-01-15 兴业一年持有债券A 1.1344 0.02%
2026-01-14 兴业一年持有债券A 1.1342 0.01%
2026-01-13 兴业一年持有债券A 1.1341 0.02%
2026-01-12 兴业一年持有债券A 1.1339 0.03%
2026-01-09 兴业一年持有债券A 1.1336 0.02%
2026-01-08 兴业一年持有债券A 1.1334 0.02%
2026-01-07 兴业一年持有债券A 1.1332 -0.01%
2026-01-06 兴业一年持有债券A 1.1333 -0.02%
2026-01-05 兴业一年持有债券A 1.1335 0.04%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.37%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.36%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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