近一月兴业一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围兴业一年持有期债券A014248净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
兴业一年持有期债券A |
1.0854 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
兴业一年持有期债券A |
1.0868 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
兴业一年持有期债券A |
1.0874 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
兴业一年持有期债券A |
1.0876 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
兴业一年持有期债券A |
1.0882 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
兴业一年持有期债券A |
1.0876 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
兴业一年持有期债券A |
1.0868 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
兴业一年持有期债券A |
1.0864 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
兴业一年持有期债券A |
1.0855 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
兴业一年持有期债券A |
1.0848 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
兴业一年持有期债券A |
1.0849 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
兴业一年持有期债券A |
1.0843 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
兴业一年持有期债券A |
1.0833 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
兴业一年持有期债券A |
1.0828 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
兴业一年持有期债券A |
1.0825 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
兴业一年持有期债券A |
1.0816 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
兴业一年持有期债券A |
1.0809 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
兴业一年持有期债券A |
1.0802 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
兴业一年持有期债券A |
1.0798 |
0.03% |
