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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9459 | 0.21% |
| 大摩强收益债券 | 1.2987 | 0.14% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1373 | 0.13% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0681 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0565 | 0.11% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2229 | 0.11% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0311 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0238 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
