今年以来国寿安保安锦纯债一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0294 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0309 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0318 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0281 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0248 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0219 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0221 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0203 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0172 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0162 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0115 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0108 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0104 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0103 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0100 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0099 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0097 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0096 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0090 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0086 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0080 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0077 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
1.0077 |
0.03% |
