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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(014231)

近一年国寿安保安锦纯债一年定开债|国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保安锦纯债一年定开债014231净值及计算阶段收益
近一年014231基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0451 -0.07%
2026-09-04 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0458 0.00%
2026-08-28 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0458 0.07%
2026-08-21 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0451 0.02%
2026-08-14 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0449 -0.07%
2026-08-07 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0456 0.15%
2026-07-31 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0440 0.26%
2026-07-24 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0413 0.21%
2026-07-17 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0391 0.05%
2026-07-10 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0386 -0.01%
2026-07-03 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0387 0.10%
2026-06-30 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0377 0.02%
2026-06-26 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0375 -0.18%
2026-06-18 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0394 0.15%
2026-06-12 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0378 -0.26%
2026-06-05 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0405 0.07%
2026-05-29 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0398 -0.01%
2026-05-25 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0398 -0.01%
2026-05-22 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0399 0.08%
2026-05-15 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0391 -0.16%
2026-05-08 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0408 0.15%
2026-04-30 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0392 0.00%
2026-04-24 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0392 0.00%
2026-04-17 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0392 0.35%
2026-04-10 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0356 0.64%
2026-04-03 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0290 -0.12%
2026-03-27 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0302 0.26%
2026-03-20 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0275 -0.31%
2026-03-13 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0307 -0.26%
2026-03-06 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0334 -0.17%
2026-02-27 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0352 -0.03%
2026-02-13 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0355 0.45%
2026-02-06 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0309 0.14%
2026-01-30 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0295 -0.23%
2026-01-23 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0319 0.45%
2026-01-16 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0273 0.21%
2026-01-09 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0251 0.11%
2026-01-06 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0240 -0.03%
2026-01-05 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0243 0.02%
2025-12-31 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0241 0.00%
2025-12-30 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0241 -0.01%
2025-12-29 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0242 -0.07%
2025-12-26 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0249 0.01%
2025-12-25 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0248 -0.01%
2025-12-24 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0249 0.01%
2025-12-23 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0248 0.05%
2025-12-22 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0243 -0.01%
2025-12-19 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0244 0.10%
2025-12-12 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0234 -2.06%
2025-12-05 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0445 -0.16%
2025-11-28 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0462 -0.14%
2025-11-21 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0477 0.05%
2025-11-14 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0472 0.08%
2025-11-07 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0464 -0.01%
2025-10-31 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0465 0.35%
2025-10-24 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0429 0.07%
2025-10-17 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0422 0.25%
2025-10-10 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0396 0.11%
2025-09-30 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0385 0.06%
2025-09-26 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0379 -0.26%
2025-09-19 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0406 0.03%
国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.3187 2.74%
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.2943 2.73%
国寿安保低碳经济混合C 0.6824 1.70%
国寿安保低碳经济混合A 0.6911 1.69%
国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0451 -0.07%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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