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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

近一年华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C014169净值及计算阶段收益
近一年014169基金累计收益率11.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.66%
2026-09-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2613 -0.61%
2026-09-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2690 0.06%
2026-09-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2683 -0.11%
2026-09-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2697 1.65%
2026-09-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2487 -0.91%
2026-09-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2601 0.12%
2026-09-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2586 -0.92%
2026-09-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2702 -1.42%
2026-08-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2882 0.73%
2026-08-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.75%
2026-08-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2886 1.97%
2026-08-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2632 0.58%
2026-08-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.02%
2026-08-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2562 -1.84%
2026-08-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2793 0.72%
2026-08-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2701 0.47%
2026-08-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2641 -4.33%
2026-08-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3188 -0.47%
2026-08-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3250 2.14%
2026-08-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2966 0.61%
2026-08-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2888 -0.47%
2026-08-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2949 1.24%
2026-08-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.55%
2026-08-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2860 -0.26%
2026-08-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2893 1.83%
2026-08-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2657 0.48%
2026-08-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2596 2.06%
2026-08-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2337 3.48%
2026-08-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1908 -1.49%
2026-07-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2086 2.23%
2026-07-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1816 -3.31%
2026-07-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2207 -0.45%
2026-07-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2262 -4.64%
2026-07-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2831 1.71%
2026-07-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2611 -1.18%
2026-07-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2761 -0.68%
2026-07-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2848 -1.20%
2026-07-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3002 4.77%
2026-07-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2382 -1.75%
2026-07-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2599 -4.75%
2026-07-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3197 -2.24%
2026-07-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3492 -1.58%
2026-07-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3705 2.15%
2026-07-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3410 -3.33%
2026-07-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3857 -3.05%
2026-07-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4280 2.94%
2026-07-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3860 -0.45%
2026-07-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3923 -0.93%
2026-07-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4053 -1.39%
2026-07-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4249 0.30%
2026-07-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4206 -4.46%
2026-07-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4840 -1.58%
2026-06-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5075 1.98%
2026-06-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4777 0.25%
2026-06-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4740 -2.11%
2026-06-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5051 1.87%
2026-06-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4769 2.11%
2026-06-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4458 -2.95%
2026-06-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4884 1.38%
2026-06-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4679 1.58%
2026-06-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4447 1.27%
2026-06-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4264 1.27%
2026-06-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4083 3.87%
2026-06-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3538 0.21%
2026-06-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3509 0.47%
2026-06-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3446 -1.44%
2026-06-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3640 2.39%
2026-06-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3314 -1.91%
2026-06-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3568 -1.98%
2026-06-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3837 0.17%
2026-06-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3814 1.18%
2026-06-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3651 1.89%
2026-06-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3393 -2.04%
2026-05-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3666 -1.52%
2026-05-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3874 1.38%
2026-05-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3682 -1.21%
2026-05-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3847 -0.06%
2026-05-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3855 2.05%
2026-05-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3571 2.56%
2026-05-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3224 -2.75%
2026-05-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3588 1.25%
2026-05-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3418 0.61%
2026-05-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3337 -0.01%
2026-05-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3339 -1.61%
2026-05-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3554 -1.61%
2026-05-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3772 1.40%
2026-05-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3579 -0.13%
2026-05-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3597 1.62%
2026-05-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3377 0.09%
2026-05-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3365 1.78%
2026-05-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3127 2.58%
2026-04-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2557 -1.05%
2026-04-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2689 0.40%
2026-04-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2639 -0.02%
2026-04-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2642 -1.13%
2026-04-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2785 1.49%
2026-04-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2595 -0.11%
2026-04-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2609 0.51%
2026-04-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2545 0.78%
2026-04-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2448 1.61%
2026-04-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2248 -0.39%
2026-04-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2296 0.97%
2026-04-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2177 0.25%
2026-04-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2147 0.84%
2026-04-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2045 0.05%
2026-04-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2039 3.30%
2026-04-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1642 0.22%
2026-04-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1616 0.00%
2026-04-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1616 -1.04%
2026-04-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1737 1.95%
2026-03-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1508 -1.61%
2026-03-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1693 0.06%
2026-03-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1686 0.83%
2026-03-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1589 -1.13%
2026-03-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1720 1.53%
2026-03-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1541 1.51%
2026-03-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1367 -3.03%
2026-03-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1711 -0.31%
2026-03-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1747 -1.69%
2026-03-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1946 0.83%
2026-03-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1847 -1.88%
2026-03-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2070 -0.20%
2026-03-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2094 -0.85%
2026-03-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2197 -0.65%
2026-03-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2277 -0.05%
2026-03-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2283 1.66%
2026-03-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2079 -0.74%
2026-03-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2169 0.02%
2026-03-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2167 0.21%
2026-03-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2142 -0.19%
2026-03-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2165 -1.13%
2026-03-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2302 -0.48%
2026-02-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2361 0.28%
2026-02-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2327 0.24%
2026-02-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2297 0.73%
2026-02-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2208 0.43%
2026-02-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2156 -0.99%
2026-02-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2277 0.66%
2026-02-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2197 -0.12%
2026-02-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2212 0.07%
2026-02-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2204 1.66%
2026-02-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2002 -0.10%
2026-02-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2014 -1.09%
2026-02-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2145 -0.05%
2026-02-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2151 1.78%
2026-02-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1935 -2.57%
2026-01-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2242 -0.61%
2026-01-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2317 -0.54%
2026-01-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2384 0.53%
2026-01-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2319 0.60%
2026-01-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2245 -0.53%
2026-01-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2310 0.51%
2026-01-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2247 0.31%
2026-01-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2209 0.82%
2026-01-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2109 -0.61%
2026-01-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2183 0.21%
2026-01-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2158 0.35%
2026-01-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2116 0.25%
2026-01-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2086 0.42%
2026-01-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2036 -0.86%
2026-01-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2140 0.98%
2026-01-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2022 0.82%
2026-01-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1924 -0.33%
2026-01-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1964 0.36%
2026-01-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1921 1.12%
2026-01-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1787 1.61%
2025-12-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1597 -0.24%
2025-12-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1625 0.25%
2025-12-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1596 -0.24%
2025-12-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1624 0.20%
2025-12-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1601 0.36%
2025-12-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1559 0.60%
2025-12-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1490 0.10%
2025-12-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1478 0.96%
2025-12-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1368 0.41%
2025-12-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1322 -0.51%
2025-12-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1380 1.39%
2025-12-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1222 -1.06%
2025-12-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1342 -0.76%
2025-12-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1429 0.77%
2025-12-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1341 -0.69%
2025-12-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1420 0.18%
2025-12-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1400 -0.46%
2025-12-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1453 0.76%
2025-12-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1366 0.78%
2025-12-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1278 0.27%
2025-12-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1248 -0.42%
2025-12-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1295 -0.51%
2025-12-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1353 0.55%
2025-11-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1291 0.62%
2025-11-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1221 -0.03%
2025-11-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1224 0.40%
2025-11-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1179 0.89%
2025-11-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1080 0.36%
2025-11-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1040 -2.17%
2025-11-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1280 -0.38%
2025-11-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1323 -0.07%
2025-11-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1331 -0.71%
2025-11-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1412 -0.24%
2025-11-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1439 -1.25%
2025-11-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1582 0.85%
2025-11-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1484 -0.11%
2025-11-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1497 -0.54%
2025-11-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1560 0.04%
2025-11-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1555 -0.46%
2025-11-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1608 1.27%
2025-11-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1460 0.23%
2025-11-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1434 -1.10%
2025-11-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1560 0.07%
2025-10-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1552 -0.90%
2025-10-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1656 -0.96%
2025-10-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1768 0.97%
2025-10-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1654 -0.44%
2025-10-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1705 1.12%
2025-10-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1574 1.49%
2025-10-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1401 -0.21%
2025-10-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1425 -0.46%
2025-10-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1478 1.25%
2025-10-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1334 0.65%
2025-10-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1261 -2.01%
2025-10-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1487 -0.39%
2025-10-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1532 1.19%
2025-10-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1395 -1.93%
2025-10-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1615 -0.34%
2025-10-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1655 -1.68%
2025-09-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1550 -1.03%
2025-09-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1670 0.20%
2025-09-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1647 0.94%
2025-09-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1538 -0.41%
2025-09-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1586 0.64%
2025-09-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1512 -0.25%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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