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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

近一季华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C014169净值及计算阶段收益
近一季014169基金累计收益率-7.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2464 -0.53%
2026-09-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.66%
2026-09-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2613 -0.61%
2026-09-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2690 0.06%
2026-09-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2683 -0.11%
2026-09-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2697 1.65%
2026-09-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2487 -0.91%
2026-09-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2601 0.12%
2026-09-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2586 -0.92%
2026-09-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2702 -1.42%
2026-08-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2882 0.73%
2026-08-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.75%
2026-08-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2886 1.97%
2026-08-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2632 0.58%
2026-08-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.02%
2026-08-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2562 -1.84%
2026-08-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2793 0.72%
2026-08-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2701 0.47%
2026-08-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2641 -4.33%
2026-08-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3188 -0.47%
2026-08-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3250 2.14%
2026-08-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2966 0.61%
2026-08-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2888 -0.47%
2026-08-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2949 1.24%
2026-08-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.55%
2026-08-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2860 -0.26%
2026-08-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2893 1.83%
2026-08-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2657 0.48%
2026-08-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2596 2.06%
2026-08-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2337 3.48%
2026-08-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1908 -1.49%
2026-07-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2086 2.23%
2026-07-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1816 -3.31%
2026-07-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2207 -0.45%
2026-07-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2262 -4.64%
2026-07-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2831 1.71%
2026-07-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2611 -1.18%
2026-07-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2761 -0.68%
2026-07-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2848 -1.20%
2026-07-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3002 4.77%
2026-07-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2382 -1.75%
2026-07-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2599 -4.75%
2026-07-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3197 -2.24%
2026-07-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3492 -1.58%
2026-07-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3705 2.15%
2026-07-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3410 -3.33%
2026-07-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3857 -3.05%
2026-07-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4280 2.94%
2026-07-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3860 -0.45%
2026-07-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3923 -0.93%
2026-07-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4053 -1.39%
2026-07-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4249 0.30%
2026-07-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4206 -4.46%
2026-07-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4840 -1.58%
2026-06-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5075 1.98%
2026-06-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4777 0.25%
2026-06-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4740 -2.11%
2026-06-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5051 1.87%
2026-06-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4769 2.11%
2026-06-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4458 -2.95%
2026-06-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4884 1.38%
2026-06-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4679 1.58%
2026-06-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4447 1.27%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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