热搜: 短期融资券 汇添富移动互联股票A 融通领先成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

今年以来华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C014169净值及计算阶段收益
今年以来014169基金累计收益率7.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2464 -0.53%
2026-09-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.66%
2026-09-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2613 -0.61%
2026-09-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2690 0.06%
2026-09-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2683 -0.11%
2026-09-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2697 1.65%
2026-09-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2487 -0.91%
2026-09-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2601 0.12%
2026-09-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2586 -0.92%
2026-09-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2702 -1.42%
2026-08-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2882 0.73%
2026-08-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.75%
2026-08-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2886 1.97%
2026-08-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2632 0.58%
2026-08-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.02%
2026-08-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2562 -1.84%
2026-08-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2793 0.72%
2026-08-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2701 0.47%
2026-08-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2641 -4.33%
2026-08-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3188 -0.47%
2026-08-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3250 2.14%
2026-08-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2966 0.61%
2026-08-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2888 -0.47%
2026-08-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2949 1.24%
2026-08-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.55%
2026-08-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2860 -0.26%
2026-08-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2893 1.83%
2026-08-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2657 0.48%
2026-08-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2596 2.06%
2026-08-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2337 3.48%
2026-08-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1908 -1.49%
2026-07-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2086 2.23%
2026-07-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1816 -3.31%
2026-07-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2207 -0.45%
2026-07-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2262 -4.64%
2026-07-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2831 1.71%
2026-07-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2611 -1.18%
2026-07-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2761 -0.68%
2026-07-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2848 -1.20%
2026-07-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3002 4.77%
2026-07-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2382 -1.75%
2026-07-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2599 -4.75%
2026-07-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3197 -2.24%
2026-07-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3492 -1.58%
2026-07-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3705 2.15%
2026-07-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3410 -3.33%
2026-07-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3857 -3.05%
2026-07-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4280 2.94%
2026-07-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3860 -0.45%
2026-07-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3923 -0.93%
2026-07-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4053 -1.39%
2026-07-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4249 0.30%
2026-07-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4206 -4.46%
2026-07-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4840 -1.58%
2026-06-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5075 1.98%
2026-06-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4777 0.25%
2026-06-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4740 -2.11%
2026-06-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.5051 1.87%
2026-06-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4769 2.11%
2026-06-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4458 -2.95%
2026-06-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4884 1.38%
2026-06-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4679 1.58%
2026-06-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4447 1.27%
2026-06-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4264 1.27%
2026-06-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.4083 3.87%
2026-06-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3538 0.21%
2026-06-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3509 0.47%
2026-06-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3446 -1.44%
2026-06-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3640 2.39%
2026-06-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3314 -1.91%
2026-06-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3568 -1.98%
2026-06-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3837 0.17%
2026-06-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3814 1.18%
2026-06-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3651 1.89%
2026-06-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3393 -2.04%
2026-05-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3666 -1.52%
2026-05-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3874 1.38%
2026-05-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3682 -1.21%
2026-05-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3847 -0.06%
2026-05-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3855 2.05%
2026-05-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3571 2.56%
2026-05-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3224 -2.75%
2026-05-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3588 1.25%
2026-05-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3418 0.61%
2026-05-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3337 -0.01%
2026-05-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3339 -1.61%
2026-05-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3554 -1.61%
2026-05-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3772 1.40%
2026-05-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3579 -0.13%
2026-05-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3597 1.62%
2026-05-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3377 0.09%
2026-05-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3365 1.78%
2026-05-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3127 2.58%
2026-04-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2557 -1.05%
2026-04-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2689 0.40%
2026-04-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2639 -0.02%
2026-04-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2642 -1.13%
2026-04-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2785 1.49%
2026-04-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2595 -0.11%
2026-04-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2609 0.51%
2026-04-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2545 0.78%
2026-04-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2448 1.61%
2026-04-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2248 -0.39%
2026-04-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2296 0.97%
2026-04-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2177 0.25%
2026-04-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2147 0.84%
2026-04-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2045 0.05%
2026-04-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2039 3.30%
2026-04-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1642 0.22%
2026-04-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1616 0.00%
2026-04-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1616 -1.04%
2026-04-01 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1737 1.95%
2026-03-31 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1508 -1.61%
2026-03-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1693 0.06%
2026-03-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1686 0.83%
2026-03-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1589 -1.13%
2026-03-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1720 1.53%
2026-03-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1541 1.51%
2026-03-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1367 -3.03%
2026-03-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1711 -0.31%
2026-03-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1747 -1.69%
2026-03-18 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1946 0.83%
2026-03-17 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1847 -1.88%
2026-03-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2070 -0.20%
2026-03-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2094 -0.85%
2026-03-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2197 -0.65%
2026-03-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2277 -0.05%
2026-03-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2283 1.66%
2026-03-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2079 -0.74%
2026-03-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2169 0.02%
2026-03-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2167 0.21%
2026-03-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2142 -0.19%
2026-03-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2165 -1.13%
2026-03-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2302 -0.48%
2026-02-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2361 0.28%
2026-02-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2327 0.24%
2026-02-25 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2297 0.73%
2026-02-24 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2208 0.43%
2026-02-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2156 -0.99%
2026-02-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2277 0.66%
2026-02-11 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2197 -0.12%
2026-02-10 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2212 0.07%
2026-02-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2204 1.66%
2026-02-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2002 -0.10%
2026-02-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2014 -1.09%
2026-02-04 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2145 -0.05%
2026-02-03 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2151 1.78%
2026-02-02 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1935 -2.57%
2026-01-30 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2242 -0.61%
2026-01-29 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2317 -0.54%
2026-01-28 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2384 0.53%
2026-01-27 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2319 0.60%
2026-01-26 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2245 -0.53%
2026-01-23 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2310 0.51%
2026-01-22 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2247 0.31%
2026-01-21 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2209 0.82%
2026-01-20 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2109 -0.61%
2026-01-19 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2183 0.21%
2026-01-16 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2158 0.35%
2026-01-15 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2116 0.25%
2026-01-14 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2086 0.42%
2026-01-13 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2036 -0.86%
2026-01-12 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2140 0.98%
2026-01-09 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.2022 0.82%
2026-01-08 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1924 -0.33%
2026-01-07 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1964 0.36%
2026-01-06 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1921 1.12%
2026-01-05 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.1787 1.61%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云