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中泰安睿债券C基金净值查询(014138)

今年以来中泰安睿债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安睿债券C014138净值及计算阶段收益
今年以来014138基金累计收益率3.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
2026-09-15 中泰安睿债券C 1.0552 0.03%
2026-09-14 中泰安睿债券C 1.0549 0.01%
2026-09-11 中泰安睿债券C 1.0548 -0.02%
2026-09-10 中泰安睿债券C 1.0550 -0.01%
2026-09-09 中泰安睿债券C 1.0551 0.01%
2026-09-08 中泰安睿债券C 1.0550 -0.01%
2026-09-07 中泰安睿债券C 1.0551 0.02%
2026-09-04 中泰安睿债券C 1.0549 0.01%
2026-09-03 中泰安睿债券C 1.0548 0.05%
2026-09-02 中泰安睿债券C 1.0543 -0.02%
2026-09-01 中泰安睿债券C 1.0545 0.05%
2026-08-31 中泰安睿债券C 1.0540 0.03%
2026-08-28 中泰安睿债券C 1.0537 0.00%
2026-08-27 中泰安睿债券C 1.0537 -0.07%
2026-08-26 中泰安睿债券C 1.0544 -0.04%
2026-08-25 中泰安睿债券C 1.0548 -0.01%
2026-08-24 中泰安睿债券C 1.0549 0.07%
2026-08-21 中泰安睿债券C 1.0542 -0.03%
2026-08-20 中泰安睿债券C 1.0545 -0.02%
2026-08-19 中泰安睿债券C 1.0547 -0.06%
2026-08-18 中泰安睿债券C 1.0553 0.06%
2026-08-17 中泰安睿债券C 1.0547 0.03%
2026-08-14 中泰安睿债券C 1.0544 0.00%
2026-08-13 中泰安睿债券C 1.0544 0.06%
2026-08-12 中泰安睿债券C 1.0538 0.00%
2026-08-11 中泰安睿债券C 1.0538 -0.01%
2026-08-10 中泰安睿债券C 1.0539 0.03%
2026-08-07 中泰安睿债券C 1.0536 0.02%
2026-08-06 中泰安睿债券C 1.0534 0.02%
2026-08-05 中泰安睿债券C 1.0532 0.00%
2026-08-04 中泰安睿债券C 1.0532 0.01%
2026-08-03 中泰安睿债券C 1.0531 -0.01%
2026-07-31 中泰安睿债券C 1.0532 0.01%
2026-07-30 中泰安睿债券C 1.0531 0.14%
2026-07-29 中泰安睿债券C 1.0516 -0.01%
2026-07-28 中泰安睿债券C 1.0517 0.00%
2026-07-27 中泰安睿债券C 1.0517 0.00%
2026-07-24 中泰安睿债券C 1.0517 0.05%
2026-07-23 中泰安睿债券C 1.0512 0.00%
2026-07-22 中泰安睿债券C 1.0512 0.15%
2026-07-21 中泰安睿债券C 1.0496 0.01%
2026-07-20 中泰安睿债券C 1.0495 -0.04%
2026-07-17 中泰安睿债券C 1.0499 0.06%
2026-07-16 中泰安睿债券C 1.0493 -0.03%
2026-07-15 中泰安睿债券C 1.0496 0.02%
2026-07-14 中泰安睿债券C 1.0494 -0.01%
2026-07-13 中泰安睿债券C 1.0495 -0.04%
2026-07-10 中泰安睿债券C 1.0499 0.00%
2026-07-09 中泰安睿债券C 1.0499 -0.03%
2026-07-08 中泰安睿债券C 1.0502 0.05%
2026-07-07 中泰安睿债券C 1.0497 -0.02%
2026-07-06 中泰安睿债券C 1.0499 0.06%
2026-07-03 中泰安睿债券C 1.0493 -0.06%
2026-07-02 中泰安睿债券C 1.0499 0.06%
2026-07-01 中泰安睿债券C 1.0493 -0.10%
2026-06-30 中泰安睿债券C 1.0503 -0.10%
2026-06-29 中泰安睿债券C 1.0514 0.10%
2026-06-26 中泰安睿债券C 1.0503 0.03%
2026-06-25 中泰安睿债券C 1.0500 0.07%
2026-06-24 中泰安睿债券C 1.0493 -0.02%
2026-06-23 中泰安睿债券C 1.0495 -0.04%
2026-06-22 中泰安睿债券C 1.0499 -0.04%
2026-06-18 中泰安睿债券C 1.0503 0.04%
2026-06-17 中泰安睿债券C 1.0499 0.03%
2026-06-16 中泰安睿债券C 1.0496 0.07%
2026-06-15 中泰安睿债券C 1.0489 0.00%
2026-06-12 中泰安睿债券C 1.0489 0.05%
2026-06-11 中泰安睿债券C 1.0484 -0.02%
2026-06-10 中泰安睿债券C 1.0486 -0.06%
2026-06-09 中泰安睿债券C 1.0492 -0.07%
2026-06-08 中泰安睿债券C 1.0499 -0.05%
2026-06-05 中泰安睿债券C 1.0504 -0.08%
2026-06-04 中泰安睿债券C 1.0512 0.05%
2026-06-03 中泰安睿债券C 1.0507 -0.06%
2026-06-02 中泰安睿债券C 1.0513 0.00%
2026-06-01 中泰安睿债券C 1.0513 0.08%
2026-05-29 中泰安睿债券C 1.0505 0.02%
2026-05-28 中泰安睿债券C 1.0503 0.07%
2026-05-27 中泰安睿债券C 1.0496 0.14%
2026-05-26 中泰安睿债券C 1.0481 0.01%
2026-05-25 中泰安睿债券C 1.0480 0.05%
2026-05-22 中泰安睿债券C 1.0475 -0.02%
2026-05-21 中泰安睿债券C 1.0477 0.00%
2026-05-20 中泰安睿债券C 1.0477 -0.02%
2026-05-19 中泰安睿债券C 1.0479 0.01%
2026-05-18 中泰安睿债券C 1.0478 0.00%
2026-05-15 中泰安睿债券C 1.0478 2.34%
2026-05-14 中泰安睿债券C 1.0238 -0.44%
2026-05-13 中泰安睿债券C 1.0283 0.04%
2026-05-12 中泰安睿债券C 1.0279 0.02%
2026-05-11 中泰安睿债券C 1.0277 0.06%
2026-05-08 中泰安睿债券C 1.0271 0.02%
2026-04-30 中泰安睿债券C 1.0271 -0.02%
2026-04-29 中泰安睿债券C 1.0273 0.06%
2026-04-28 中泰安睿债券C 1.0267 0.03%
2026-04-27 中泰安睿债券C 1.0264 -0.05%
2026-04-24 中泰安睿债券C 1.0269 -0.07%
2026-04-23 中泰安睿债券C 1.0276 -0.05%
2026-04-22 中泰安睿债券C 1.0281 0.06%
2026-04-21 中泰安睿债券C 1.0275 0.05%
2026-04-20 中泰安睿债券C 1.0270 0.02%
2026-04-17 中泰安睿债券C 1.0268 0.08%
2026-04-16 中泰安睿债券C 1.0260 -0.01%
2026-04-15 中泰安睿债券C 1.0261 0.02%
2026-04-14 中泰安睿债券C 1.0259 0.02%
2026-04-13 中泰安睿债券C 1.0257 0.05%
2026-04-10 中泰安睿债券C 1.0252 0.03%
2026-04-09 中泰安睿债券C 1.0249 0.00%
2026-04-08 中泰安睿债券C 1.0249 0.03%
2026-04-07 中泰安睿债券C 1.0246 0.05%
2026-04-03 中泰安睿债券C 1.0241 0.03%
2026-04-02 中泰安睿债券C 1.0238 0.02%
2026-04-01 中泰安睿债券C 1.0236 0.00%
2026-03-31 中泰安睿债券C 1.0236 0.01%
2026-03-30 中泰安睿债券C 1.0235 0.03%
2026-03-27 中泰安睿债券C 1.0232 0.03%
2026-03-26 中泰安睿债券C 1.0229 0.01%
2026-03-25 中泰安睿债券C 1.0228 0.01%
2026-03-24 中泰安睿债券C 1.0227 0.01%
2026-03-23 中泰安睿债券C 1.0226 0.01%
2026-03-20 中泰安睿债券C 1.0225 0.01%
2026-03-19 中泰安睿债券C 1.0224 0.01%
2026-03-18 中泰安睿债券C 1.0223 0.01%
2026-03-17 中泰安睿债券C 1.0222 0.02%
2026-03-16 中泰安睿债券C 1.0220 -0.01%
2026-03-13 中泰安睿债券C 1.0221 0.01%
2026-03-12 中泰安睿债券C 1.0220 0.02%
2026-03-11 中泰安睿债券C 1.0218 0.00%
2026-03-10 中泰安睿债券C 1.0218 0.01%
2026-03-09 中泰安睿债券C 1.0217 -0.03%
2026-03-06 中泰安睿债券C 1.0220 0.01%
2026-03-05 中泰安睿债券C 1.0219 0.01%
2026-03-04 中泰安睿债券C 1.0218 0.02%
2026-03-03 中泰安睿债券C 1.0216 0.01%
2026-03-02 中泰安睿债券C 1.0215 0.03%
2026-02-27 中泰安睿债券C 1.0212 0.01%
2026-02-26 中泰安睿债券C 1.0211 -0.02%
2026-02-25 中泰安睿债券C 1.0213 -0.01%
2026-02-24 中泰安睿债券C 1.0214 0.04%
2026-02-13 中泰安睿债券C 1.0210 0.01%
2026-02-12 中泰安睿债券C 1.0209 0.01%
2026-02-11 中泰安睿债券C 1.0208 0.02%
2026-02-10 中泰安睿债券C 1.0206 0.00%
2026-02-09 中泰安睿债券C 1.0206 0.02%
2026-02-06 中泰安睿债券C 1.0204 0.02%
2026-02-05 中泰安睿债券C 1.0202 0.00%
2026-02-04 中泰安睿债券C 1.0202 0.00%
2026-02-03 中泰安睿债券C 1.0202 0.00%
2026-02-02 中泰安睿债券C 1.0202 0.01%
2026-01-30 中泰安睿债券C 1.0201 0.00%
2026-01-29 中泰安睿债券C 1.0201 0.00%
2026-01-28 中泰安睿债券C 1.0201 0.00%
2026-01-27 中泰安睿债券C 1.0201 0.01%
2026-01-26 中泰安睿债券C 1.0200 0.01%
2026-01-23 中泰安睿债券C 1.0199 0.02%
2026-01-22 中泰安睿债券C 1.0197 0.01%
2026-01-21 中泰安睿债券C 1.0196 0.01%
2026-01-20 中泰安睿债券C 1.0195 0.02%
2026-01-19 中泰安睿债券C 1.0193 0.01%
2026-01-16 中泰安睿债券C 1.0192 0.02%
2026-01-15 中泰安睿债券C 1.0190 0.01%
2026-01-14 中泰安睿债券C 1.0189 0.00%
2026-01-13 中泰安睿债券C 1.0189 0.01%
2026-01-12 中泰安睿债券C 1.0188 0.02%
2026-01-09 中泰安睿债券C 1.0186 0.00%
2026-01-08 中泰安睿债券C 1.0186 0.01%
2026-01-07 中泰安睿债券C 1.0185 -0.01%
2026-01-06 中泰安睿债券C 1.0186 -0.01%
2026-01-05 中泰安睿债券C 1.0187 0.03%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.87%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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