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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 融通核心价值混合C | 1.0335 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 融通核心价值混合C | 1.0363 | -2.77% |
| 2026-09-11 | 融通核心价值混合C | 1.0650 | 1.37% |
| 2026-09-10 | 融通核心价值混合C | 1.0504 | -1.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.62% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.62% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.3034 | 0.50% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 0.3034 | 0.50% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2.0534 | 0.47% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2346 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2310 | 0.17% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.5872 | 0.11% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.5631 | 0.11% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3236 | -0.01% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3151 | -0.02% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3237 | -0.02% |
