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融通核心价值混合C(融通核心价值混合(QDII)C)基金净值查询(014127)

近一季融通核心价值混合C|融通核心价值混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通核心价值混合C014127净值及计算阶段收益
近一季014127基金累计收益率-6.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 融通核心价值混合C 1.0363 -2.77%
2026-09-11 融通核心价值混合C 1.0650 1.37%
2026-09-10 融通核心价值混合C 1.0504 -1.56%
2026-09-09 融通核心价值混合C 1.0668 0.05%
2026-09-08 融通核心价值混合C 1.0663 0.90%
2026-09-07 融通核心价值混合C 1.0568 0.00%
2026-09-04 融通核心价值混合C 1.0568 1.39%
2026-09-03 融通核心价值混合C 1.0421 0.84%
2026-09-02 融通核心价值混合C 1.0334 0.31%
2026-09-01 融通核心价值混合C 1.0302 -1.51%
2026-08-31 融通核心价值混合C 1.0458 0.09%
2026-08-28 融通核心价值混合C 1.0449 -1.56%
2026-08-27 融通核心价值混合C 1.0612 1.43%
2026-08-26 融通核心价值混合C 1.0460 0.46%
2026-08-25 融通核心价值混合C 1.0412 0.98%
2026-08-24 融通核心价值混合C 1.0310 -1.60%
2026-08-21 融通核心价值混合C 1.0475 -0.02%
2026-08-20 融通核心价值混合C 1.0477 -0.34%
2026-08-19 融通核心价值混合C 1.0513 -1.13%
2026-08-18 融通核心价值混合C 1.0632 -2.74%
2026-08-17 融通核心价值混合C 1.0923 0.90%
2026-08-14 融通核心价值混合C 1.0825 0.28%
2026-08-13 融通核心价值混合C 1.0795 0.55%
2026-08-12 融通核心价值混合C 1.0736 0.87%
2026-08-11 融通核心价值混合C 1.0643 0.19%
2026-08-10 融通核心价值混合C 1.0623 -0.98%
2026-08-07 融通核心价值混合C 1.0728 1.74%
2026-08-06 融通核心价值混合C 1.0541 -0.51%
2026-08-05 融通核心价值混合C 1.0595 -1.13%
2026-08-04 融通核心价值混合C 1.0715 4.00%
2026-08-03 融通核心价值混合C 1.0286 1.25%
2026-07-31 融通核心价值混合C 1.0157 0.92%
2026-07-30 融通核心价值混合C 1.0064 4.34%
2026-07-29 融通核心价值混合C 0.9627 -3.19%
2026-07-28 融通核心价值混合C 0.9934 -2.24%
2026-07-27 融通核心价值混合C 1.0157 -0.68%
2026-07-24 融通核心价值混合C 1.0227 -2.41%
2026-07-23 融通核心价值混合C 1.0473 -0.92%
2026-07-22 融通核心价值混合C 1.0570 0.09%
2026-07-21 融通核心价值混合C 1.0561 3.12%
2026-07-20 融通核心价值混合C 1.0231 0.22%
2026-07-17 融通核心价值混合C 1.0209 -1.09%
2026-07-16 融通核心价值混合C 1.0321 -2.80%
2026-07-15 融通核心价值混合C 1.0610 -1.56%
2026-07-14 融通核心价值混合C 1.0776 1.53%
2026-07-13 融通核心价值混合C 1.0611 -2.93%
2026-07-10 融通核心价值混合C 1.0922 -0.04%
2026-07-09 融通核心价值混合C 1.0926 1.99%
2026-07-08 融通核心价值混合C 1.0709 1.48%
2026-07-07 融通核心价值混合C 1.0551 -2.98%
2026-07-06 融通核心价值混合C 1.0865 2.04%
2026-07-03 融通核心价值混合C 1.0643 -0.07%
2026-07-02 融通核心价值混合C 1.0650 -3.70%
2026-07-01 融通核心价值混合C 1.1044 -3.57%
2026-06-30 融通核心价值混合C 1.1438 1.92%
2026-06-29 融通核心价值混合C 1.1218 2.47%
2026-06-26 融通核心价值混合C 1.0941 -3.17%
2026-06-25 融通核心价值混合C 1.1288 2.01%
2026-06-24 融通核心价值混合C 1.1061 -0.05%
2026-06-23 融通核心价值混合C 1.1066 -4.08%
2026-06-22 融通核心价值混合C 1.1517 1.27%
2026-06-18 融通核心价值混合C 1.1371 1.76%
2026-06-17 融通核心价值混合C 1.1171 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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