近半年嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8967 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8859 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8875 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8865 |
-3.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9135 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9253 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9207 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9162 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9094 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9300 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9257 |
-2.96% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9531 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9735 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9779 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9773 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9558 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9444 |
-2.67% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9696 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9719 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9505 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9546 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9968 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0063 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9871 |
2.17% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9661 |
-2.58% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9910 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9823 |
-3.62% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0179 |
2.02% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9977 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9677 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9568 |
4.61% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9146 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8922 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8882 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8750 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8938 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8850 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9118 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8875 |
-3.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9217 |
3.13% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8937 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8867 |
4.67% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8471 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8749 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9166 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9349 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9647 |
3.73% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9300 |
-5.46% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9808 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9961 |
-1.63% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0123 |
-5.61% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0691 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0846 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1144 |
-1.70% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1334 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1426 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1396 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1250 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1148 |
-4.88% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1692 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1772 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1524 |
-6.03% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.2219 |
5.46% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1586 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1442 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1545 |
1.32% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1395 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0937 |
3.08% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0610 |
3.16% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0285 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0389 |
4.32% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9959 |
-5.12% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0469 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0594 |
-1.51% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0756 |
1.71% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0575 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0404 |
-1.69% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0583 |
-2.82% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0890 |
1.26% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0755 |
-2.83% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1059 |
0.94% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0956 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0867 |
2.95% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0556 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0815 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0709 |
-2.65% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0993 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1065 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1350 |
-4.13% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1819 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1780 |
-1.77% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1989 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1822 |
-1.24% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1631 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1563 |
5.95% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0914 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1167 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1219 |
2.48% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0948 |
-3.89% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1374 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1317 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1287 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1156 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.1073 |
3.66% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0682 |
-2.34% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0932 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0758 |
1.75% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0573 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0468 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0471 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0043 |
1.45% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9899 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0004 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0130 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0022 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0256 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0278 |
4.32% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9852 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9902 |
2.66% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9645 |
3.16% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9350 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9643 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9643 |
-5.64% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0187 |
-0.48% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0236 |
-2.09% |
