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平安中债1-3年国开债指数C基金净值查询(014082)

近一季平安中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围平安中债1-3年国开债指数C014082净值及计算阶段收益
近一季014082基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中债1-3年国开债指数C 1.0566 0.01%
2026-09-15 平安中债1-3年国开债指数C 1.0565 0.01%
2026-09-14 平安中债1-3年国开债指数C 1.0564 0.01%
2026-09-11 平安中债1-3年国开债指数C 1.0563 0.00%
2026-09-10 平安中债1-3年国开债指数C 1.0563 -0.01%
2026-09-09 平安中债1-3年国开债指数C 1.0564 0.00%
2026-09-08 平安中债1-3年国开债指数C 1.0564 0.00%
2026-09-07 平安中债1-3年国开债指数C 1.0564 0.02%
2026-09-04 平安中债1-3年国开债指数C 1.0562 0.01%
2026-09-03 平安中债1-3年国开债指数C 1.0561 0.03%
2026-09-02 平安中债1-3年国开债指数C 1.0558 -0.01%
2026-09-01 平安中债1-3年国开债指数C 1.0559 0.02%
2026-08-31 平安中债1-3年国开债指数C 1.0557 0.02%
2026-08-28 平安中债1-3年国开债指数C 1.0555 0.01%
2026-08-27 平安中债1-3年国开债指数C 1.0554 -0.02%
2026-08-26 平安中债1-3年国开债指数C 1.0556 -0.02%
2026-08-25 平安中债1-3年国开债指数C 1.0558 0.00%
2026-08-24 平安中债1-3年国开债指数C 1.0558 0.02%
2026-08-21 平安中债1-3年国开债指数C 1.0556 0.00%
2026-08-20 平安中债1-3年国开债指数C 1.0556 0.01%
2026-08-19 平安中债1-3年国开债指数C 1.0555 -0.02%
2026-08-18 平安中债1-3年国开债指数C 1.0557 0.02%
2026-08-17 平安中债1-3年国开债指数C 1.0555 0.02%
2026-08-14 平安中债1-3年国开债指数C 1.0553 0.01%
2026-08-13 平安中债1-3年国开债指数C 1.0552 0.02%
2026-08-12 平安中债1-3年国开债指数C 1.0550 0.00%
2026-08-11 平安中债1-3年国开债指数C 1.0550 -0.02%
2026-08-10 平安中债1-3年国开债指数C 1.0552 0.04%
2026-08-07 平安中债1-3年国开债指数C 1.0548 0.03%
2026-08-06 平安中债1-3年国开债指数C 1.0545 0.01%
2026-08-05 平安中债1-3年国开债指数C 1.0544 -0.01%
2026-08-04 平安中债1-3年国开债指数C 1.0545 0.03%
2026-08-03 平安中债1-3年国开债指数C 1.0542 0.01%
2026-07-31 平安中债1-3年国开债指数C 1.0541 0.02%
2026-07-30 平安中债1-3年国开债指数C 1.0539 0.05%
2026-07-29 平安中债1-3年国开债指数C 1.0534 -0.01%
2026-07-28 平安中债1-3年国开债指数C 1.0535 0.01%
2026-07-27 平安中债1-3年国开债指数C 1.0534 -0.01%
2026-07-24 平安中债1-3年国开债指数C 1.0535 0.01%
2026-07-23 平安中债1-3年国开债指数C 1.0534 -0.01%
2026-07-22 平安中债1-3年国开债指数C 1.0535 0.07%
2026-07-21 平安中债1-3年国开债指数C 1.0528 0.01%
2026-07-20 平安中债1-3年国开债指数C 1.0527 -0.01%
2026-07-17 平安中债1-3年国开债指数C 1.0528 0.01%
2026-07-16 平安中债1-3年国开债指数C 1.0527 -0.01%
2026-07-15 平安中债1-3年国开债指数C 1.0528 0.02%
2026-07-14 平安中债1-3年国开债指数C 1.0526 0.00%
2026-07-13 平安中债1-3年国开债指数C 1.0526 0.00%
2026-07-10 平安中债1-3年国开债指数C 1.0526 -0.01%
2026-07-09 平安中债1-3年国开债指数C 1.0527 0.00%
2026-07-08 平安中债1-3年国开债指数C 1.0527 0.01%
2026-07-07 平安中债1-3年国开债指数C 1.0526 0.00%
2026-07-06 平安中债1-3年国开债指数C 1.0526 0.03%
2026-07-03 平安中债1-3年国开债指数C 1.0523 -0.06%
2026-07-02 平安中债1-3年国开债指数C 1.0529 0.00%
2026-07-01 平安中债1-3年国开债指数C 1.0529 -0.04%
2026-06-30 平安中债1-3年国开债指数C 1.0533 -0.04%
2026-06-29 平安中债1-3年国开债指数C 1.0537 0.08%
2026-06-26 平安中债1-3年国开债指数C 1.0529 0.02%
2026-06-25 平安中债1-3年国开债指数C 1.0527 0.05%
2026-06-24 平安中债1-3年国开债指数C 1.0522 0.01%
2026-06-23 平安中债1-3年国开债指数C 1.0521 0.00%
2026-06-22 平安中债1-3年国开债指数C 1.0521 0.00%
2026-06-18 平安中债1-3年国开债指数C 1.0521 0.03%
2026-06-17 平安中债1-3年国开债指数C 1.0518 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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