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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安科技创新混合A | 2.4544 | 4.75% |
| 平安科技创新混合C | 2.3449 | 4.74% |
| 平安品质优选混合A | 1.0412 | 4.17% |
| 平安品质优选混合C | 1.0085 | 4.16% |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 1.1695 | 4.12% |
| 平安兴奕成长1年持有混合C | 1.1335 | 4.11% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6818 | 3.81% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.9755 | 3.77% |
| 消费电子 | 1.1766 | 2.65% |
| 平安成长龙头1年持有混合A | 0.9701 | 2.35% |