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嘉实内需精选混合A基金净值查询(014074)

今年以来嘉实内需精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实内需精选混合A014074净值及计算阶段收益
今年以来014074基金累计收益率-20.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实内需精选混合A 0.5857 -0.66%
2026-09-15 嘉实内需精选混合A 0.5896 -0.89%
2026-09-14 嘉实内需精选混合A 0.5949 0.20%
2026-09-11 嘉实内需精选混合A 0.5937 -0.70%
2026-09-10 嘉实内需精选混合A 0.5979 -0.96%
2026-09-09 嘉实内需精选混合A 0.6037 -0.40%
2026-09-08 嘉实内需精选混合A 0.6061 -0.28%
2026-09-07 嘉实内需精选混合A 0.6078 -0.72%
2026-09-04 嘉实内需精选混合A 0.6122 1.46%
2026-09-03 嘉实内需精选混合A 0.6034 -0.15%
2026-09-02 嘉实内需精选混合A 0.6043 -0.64%
2026-09-01 嘉实内需精选混合A 0.6082 0.80%
2026-08-31 嘉实内需精选混合A 0.6034 -0.15%
2026-08-28 嘉实内需精选混合A 0.6043 -0.43%
2026-08-27 嘉实内需精选混合A 0.6069 -0.72%
2026-08-26 嘉实内需精选混合A 0.6113 0.03%
2026-08-25 嘉实内需精选混合A 0.6111 0.96%
2026-08-24 嘉实内需精选混合A 0.6053 0.18%
2026-08-21 嘉实内需精选混合A 0.6042 -0.51%
2026-08-20 嘉实内需精选混合A 0.6073 -0.13%
2026-08-19 嘉实内需精选混合A 0.6081 -0.36%
2026-08-18 嘉实内需精选混合A 0.6103 0.26%
2026-08-17 嘉实内需精选混合A 0.6087 -0.11%
2026-08-14 嘉实内需精选混合A 0.6094 -0.05%
2026-08-13 嘉实内需精选混合A 0.6097 -0.93%
2026-08-12 嘉实内需精选混合A 0.6154 -0.60%
2026-08-11 嘉实内需精选混合A 0.6191 -0.71%
2026-08-10 嘉实内需精选混合A 0.6235 2.23%
2026-08-07 嘉实内需精选混合A 0.6099 -0.46%
2026-08-06 嘉实内需精选混合A 0.6127 -0.89%
2026-08-05 嘉实内需精选混合A 0.6182 0.47%
2026-08-04 嘉实内需精选混合A 0.6153 -0.34%
2026-08-03 嘉实内需精选混合A 0.6174 -0.77%
2026-07-31 嘉实内需精选混合A 0.6222 -0.90%
2026-07-30 嘉实内需精选混合A 0.6278 0.77%
2026-07-29 嘉实内需精选混合A 0.6230 2.52%
2026-07-28 嘉实内需精选混合A 0.6077 0.65%
2026-07-27 嘉实内需精选混合A 0.6038 0.95%
2026-07-24 嘉实内需精选混合A 0.5981 -1.12%
2026-07-23 嘉实内需精选混合A 0.6049 0.27%
2026-07-22 嘉实内需精选混合A 0.6033 0.23%
2026-07-21 嘉实内需精选混合A 0.6019 -0.02%
2026-07-20 嘉实内需精选混合A 0.6020 1.95%
2026-07-17 嘉实内需精选混合A 0.5905 -1.57%
2026-07-16 嘉实内需精选混合A 0.5999 0.40%
2026-07-15 嘉实内需精选混合A 0.5975 2.28%
2026-07-14 嘉实内需精选混合A 0.5842 1.32%
2026-07-13 嘉实内需精选混合A 0.5766 -0.03%
2026-07-10 嘉实内需精选混合A 0.5768 0.52%
2026-07-09 嘉实内需精选混合A 0.5738 -0.87%
2026-07-08 嘉实内需精选混合A 0.5788 0.80%
2026-07-07 嘉实内需精选混合A 0.5742 -1.36%
2026-07-06 嘉实内需精选混合A 0.5821 1.31%
2026-07-03 嘉实内需精选混合A 0.5746 1.36%
2026-07-02 嘉实内需精选混合A 0.5669 0.62%
2026-07-01 嘉实内需精选混合A 0.5634 0.77%
2026-06-30 嘉实内需精选混合A 0.5591 -1.72%
2026-06-29 嘉实内需精选混合A 0.5687 2.38%
2026-06-26 嘉实内需精选混合A 0.5555 -1.38%
2026-06-25 嘉实内需精选混合A 0.5633 -0.30%
2026-06-24 嘉实内需精选混合A 0.5650 -0.76%
2026-06-23 嘉实内需精选混合A 0.5693 -0.89%
2026-06-22 嘉实内需精选混合A 0.5744 0.70%
2026-06-18 嘉实内需精选混合A 0.5704 -1.31%
2026-06-17 嘉实内需精选混合A 0.5780 -1.21%
2026-06-16 嘉实内需精选混合A 0.5850 -2.21%
2026-06-15 嘉实内需精选混合A 0.5979 -0.62%
2026-06-12 嘉实内需精选混合A 0.6016 1.19%
2026-06-11 嘉实内需精选混合A 0.5945 0.13%
2026-06-10 嘉实内需精选混合A 0.5937 1.00%
2026-06-09 嘉实内需精选混合A 0.5878 -0.27%
2026-06-08 嘉实内需精选混合A 0.5894 -0.03%
2026-06-05 嘉实内需精选混合A 0.5896 -0.25%
2026-06-04 嘉实内需精选混合A 0.5911 -1.34%
2026-06-03 嘉实内需精选混合A 0.5991 -1.62%
2026-06-02 嘉实内需精选混合A 0.6088 -1.77%
2026-06-01 嘉实内需精选混合A 0.6196 1.94%
2026-05-29 嘉实内需精选混合A 0.6078 1.91%
2026-05-28 嘉实内需精选混合A 0.5964 -1.08%
2026-05-27 嘉实内需精选混合A 0.6029 -0.95%
2026-05-26 嘉实内需精选混合A 0.6087 -0.62%
2026-05-25 嘉实内需精选混合A 0.6125 -0.18%
2026-05-22 嘉实内需精选混合A 0.6136 -0.57%
2026-05-21 嘉实内需精选混合A 0.6171 -0.61%
2026-05-20 嘉实内需精选混合A 0.6209 -0.21%
2026-05-19 嘉实内需精选混合A 0.6222 -0.05%
2026-05-18 嘉实内需精选混合A 0.6225 -1.49%
2026-05-15 嘉实内需精选混合A 0.6319 -0.88%
2026-05-14 嘉实内需精选混合A 0.6375 -0.03%
2026-05-13 嘉实内需精选混合A 0.6377 -1.16%
2026-05-12 嘉实内需精选混合A 0.6451 -1.38%
2026-05-11 嘉实内需精选混合A 0.6540 -0.76%
2026-05-08 嘉实内需精选混合A 0.6590 -0.15%
2026-04-30 嘉实内需精选混合A 0.6702 -0.24%
2026-04-29 嘉实内需精选混合A 0.6718 1.34%
2026-04-28 嘉实内需精选混合A 0.6629 -0.42%
2026-04-27 嘉实内需精选混合A 0.6657 -1.08%
2026-04-24 嘉实内需精选混合A 0.6729 0.16%
2026-04-23 嘉实内需精选混合A 0.6718 -0.07%
2026-04-22 嘉实内需精选混合A 0.6723 -0.74%
2026-04-21 嘉实内需精选混合A 0.6773 0.21%
2026-04-20 嘉实内需精选混合A 0.6759 0.42%
2026-04-17 嘉实内需精选混合A 0.6731 -1.22%
2026-04-16 嘉实内需精选混合A 0.6813 0.53%
2026-04-15 嘉实内需精选混合A 0.6777 0.18%
2026-04-14 嘉实内需精选混合A 0.6765 0.19%
2026-04-13 嘉实内需精选混合A 0.6752 -0.66%
2026-04-10 嘉实内需精选混合A 0.6797 -0.42%
2026-04-09 嘉实内需精选混合A 0.6826 -1.14%
2026-04-08 嘉实内需精选混合A 0.6905 2.28%
2026-04-07 嘉实内需精选混合A 0.6751 -0.13%
2026-04-03 嘉实内需精选混合A 0.6760 -0.75%
2026-04-02 嘉实内需精选混合A 0.6811 -0.21%
2026-04-01 嘉实内需精选混合A 0.6825 1.73%
2026-03-31 嘉实内需精选混合A 0.6709 0.16%
2026-03-30 嘉实内需精选混合A 0.6698 0.10%
2026-03-27 嘉实内需精选混合A 0.6691 1.41%
2026-03-26 嘉实内需精选混合A 0.6598 -2.05%
2026-03-25 嘉实内需精选混合A 0.6736 0.37%
2026-03-24 嘉实内需精选混合A 0.6711 1.91%
2026-03-23 嘉实内需精选混合A 0.6585 -4.05%
2026-03-20 嘉实内需精选混合A 0.6863 0.16%
2026-03-19 嘉实内需精选混合A 0.6852 -2.09%
2026-03-18 嘉实内需精选混合A 0.6998 -0.26%
2026-03-17 嘉实内需精选混合A 0.7016 -0.36%
2026-03-16 嘉实内需精选混合A 0.7041 1.57%
2026-03-13 嘉实内需精选混合A 0.6932 -0.84%
2026-03-12 嘉实内需精选混合A 0.6991 -0.16%
2026-03-11 嘉实内需精选混合A 0.7002 -0.26%
2026-03-10 嘉实内需精选混合A 0.7020 0.91%
2026-03-09 嘉实内需精选混合A 0.6957 -1.14%
2026-03-06 嘉实内需精选混合A 0.7037 1.51%
2026-03-05 嘉实内需精选混合A 0.6932 -0.85%
2026-03-04 嘉实内需精选混合A 0.6991 -0.68%
2026-03-03 嘉实内需精选混合A 0.7039 -2.78%
2026-03-02 嘉实内需精选混合A 0.7240 -1.71%
2026-02-27 嘉实内需精选混合A 0.7366 0.00%
2026-02-26 嘉实内需精选混合A 0.7366 -0.50%
2026-02-25 嘉实内需精选混合A 0.7403 0.87%
2026-02-24 嘉实内需精选混合A 0.7339 -2.30%
2026-02-13 嘉实内需精选混合A 0.7508 -0.45%
2026-02-12 嘉实内需精选混合A 0.7542 -0.98%
2026-02-11 嘉实内需精选混合A 0.7616 -0.09%
2026-02-10 嘉实内需精选混合A 0.7623 -1.23%
2026-02-09 嘉实内需精选混合A 0.7717 1.39%
2026-02-06 嘉实内需精选混合A 0.7611 -0.41%
2026-02-05 嘉实内需精选混合A 0.7642 0.76%
2026-02-04 嘉实内需精选混合A 0.7584 1.01%
2026-02-03 嘉实内需精选混合A 0.7508 1.10%
2026-02-02 嘉实内需精选混合A 0.7426 -0.83%
2026-01-30 嘉实内需精选混合A 0.7488 -1.16%
2026-01-29 嘉实内需精选混合A 0.7576 3.05%
2026-01-28 嘉实内需精选混合A 0.7352 -0.76%
2026-01-27 嘉实内需精选混合A 0.7408 -1.03%
2026-01-26 嘉实内需精选混合A 0.7485 -0.95%
2026-01-23 嘉实内需精选混合A 0.7557 -0.18%
2026-01-22 嘉实内需精选混合A 0.7571 0.76%
2026-01-21 嘉实内需精选混合A 0.7514 -0.42%
2026-01-20 嘉实内需精选混合A 0.7546 0.81%
2026-01-19 嘉实内需精选混合A 0.7485 0.51%
2026-01-16 嘉实内需精选混合A 0.7447 -0.76%
2026-01-15 嘉实内需精选混合A 0.7504 -1.61%
2026-01-14 嘉实内需精选混合A 0.7625 -0.14%
2026-01-13 嘉实内需精选混合A 0.7636 -0.52%
2026-01-12 嘉实内需精选混合A 0.7676 0.99%
2026-01-09 嘉实内需精选混合A 0.7601 1.24%
2026-01-08 嘉实内需精选混合A 0.7508 -0.71%
2026-01-07 嘉实内需精选混合A 0.7562 0.35%
2026-01-06 嘉实内需精选混合A 0.7536 0.64%
2026-01-05 嘉实内需精选混合A 0.7488 0.78%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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