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嘉实内需精选混合A基金净值查询(014074)

近一季嘉实内需精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实内需精选混合A014074净值及计算阶段收益
近一季014074基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实内需精选混合A 0.5857 -0.66%
2026-09-15 嘉实内需精选混合A 0.5896 -0.89%
2026-09-14 嘉实内需精选混合A 0.5949 0.20%
2026-09-11 嘉实内需精选混合A 0.5937 -0.70%
2026-09-10 嘉实内需精选混合A 0.5979 -0.96%
2026-09-09 嘉实内需精选混合A 0.6037 -0.40%
2026-09-08 嘉实内需精选混合A 0.6061 -0.28%
2026-09-07 嘉实内需精选混合A 0.6078 -0.72%
2026-09-04 嘉实内需精选混合A 0.6122 1.46%
2026-09-03 嘉实内需精选混合A 0.6034 -0.15%
2026-09-02 嘉实内需精选混合A 0.6043 -0.64%
2026-09-01 嘉实内需精选混合A 0.6082 0.80%
2026-08-31 嘉实内需精选混合A 0.6034 -0.15%
2026-08-28 嘉实内需精选混合A 0.6043 -0.43%
2026-08-27 嘉实内需精选混合A 0.6069 -0.72%
2026-08-26 嘉实内需精选混合A 0.6113 0.03%
2026-08-25 嘉实内需精选混合A 0.6111 0.96%
2026-08-24 嘉实内需精选混合A 0.6053 0.18%
2026-08-21 嘉实内需精选混合A 0.6042 -0.51%
2026-08-20 嘉实内需精选混合A 0.6073 -0.13%
2026-08-19 嘉实内需精选混合A 0.6081 -0.36%
2026-08-18 嘉实内需精选混合A 0.6103 0.26%
2026-08-17 嘉实内需精选混合A 0.6087 -0.11%
2026-08-14 嘉实内需精选混合A 0.6094 -0.05%
2026-08-13 嘉实内需精选混合A 0.6097 -0.93%
2026-08-12 嘉实内需精选混合A 0.6154 -0.60%
2026-08-11 嘉实内需精选混合A 0.6191 -0.71%
2026-08-10 嘉实内需精选混合A 0.6235 2.23%
2026-08-07 嘉实内需精选混合A 0.6099 -0.46%
2026-08-06 嘉实内需精选混合A 0.6127 -0.89%
2026-08-05 嘉实内需精选混合A 0.6182 0.47%
2026-08-04 嘉实内需精选混合A 0.6153 -0.34%
2026-08-03 嘉实内需精选混合A 0.6174 -0.77%
2026-07-31 嘉实内需精选混合A 0.6222 -0.90%
2026-07-30 嘉实内需精选混合A 0.6278 0.77%
2026-07-29 嘉实内需精选混合A 0.6230 2.52%
2026-07-28 嘉实内需精选混合A 0.6077 0.65%
2026-07-27 嘉实内需精选混合A 0.6038 0.95%
2026-07-24 嘉实内需精选混合A 0.5981 -1.12%
2026-07-23 嘉实内需精选混合A 0.6049 0.27%
2026-07-22 嘉实内需精选混合A 0.6033 0.23%
2026-07-21 嘉实内需精选混合A 0.6019 -0.02%
2026-07-20 嘉实内需精选混合A 0.6020 1.95%
2026-07-17 嘉实内需精选混合A 0.5905 -1.57%
2026-07-16 嘉实内需精选混合A 0.5999 0.40%
2026-07-15 嘉实内需精选混合A 0.5975 2.28%
2026-07-14 嘉实内需精选混合A 0.5842 1.32%
2026-07-13 嘉实内需精选混合A 0.5766 -0.03%
2026-07-10 嘉实内需精选混合A 0.5768 0.52%
2026-07-09 嘉实内需精选混合A 0.5738 -0.87%
2026-07-08 嘉实内需精选混合A 0.5788 0.80%
2026-07-07 嘉实内需精选混合A 0.5742 -1.36%
2026-07-06 嘉实内需精选混合A 0.5821 1.31%
2026-07-03 嘉实内需精选混合A 0.5746 1.36%
2026-07-02 嘉实内需精选混合A 0.5669 0.62%
2026-07-01 嘉实内需精选混合A 0.5634 0.77%
2026-06-30 嘉实内需精选混合A 0.5591 -1.72%
2026-06-29 嘉实内需精选混合A 0.5687 2.38%
2026-06-26 嘉实内需精选混合A 0.5555 -1.38%
2026-06-25 嘉实内需精选混合A 0.5633 -0.30%
2026-06-24 嘉实内需精选混合A 0.5650 -0.76%
2026-06-23 嘉实内需精选混合A 0.5693 -0.89%
2026-06-22 嘉实内需精选混合A 0.5744 0.70%
2026-06-18 嘉实内需精选混合A 0.5704 -1.31%
2026-06-17 嘉实内需精选混合A 0.5780 -1.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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