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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014070)

近半年汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A014070净值及计算阶段收益
近半年014070基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1582 -0.46%
2026-09-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1636 -0.39%
2026-09-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1682 -1.12%
2026-09-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1813 -0.52%
2026-09-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1875 0.31%
2026-09-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1838 0.00%
2026-09-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1838 0.92%
2026-09-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1730 -0.51%
2026-09-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1790 0.50%
2026-09-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1731 -1.27%
2026-09-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1880 -0.64%
2026-08-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1956 0.22%
2026-08-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1930 -0.38%
2026-08-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1976 1.24%
2026-08-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1828 0.50%
2026-08-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1769 -0.03%
2026-08-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1773 -1.37%
2026-08-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1934 0.65%
2026-08-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1857 0.47%
2026-08-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1801 -2.92%
2026-08-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2145 -0.23%
2026-08-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2173 1.74%
2026-08-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1961 0.50%
2026-08-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1901 -0.72%
2026-08-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1987 0.64%
2026-08-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1911 -0.86%
2026-08-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2014 0.28%
2026-08-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1980 1.20%
2026-08-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1836 0.01%
2026-08-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1835 1.52%
2026-08-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1655 1.74%
2026-08-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1452 -0.67%
2026-07-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1529 1.34%
2026-07-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1374 -1.74%
2026-07-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1572 0.66%
2026-07-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1496 -3.07%
2026-07-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1849 1.61%
2026-07-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1658 -1.57%
2026-07-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1841 0.26%
2026-07-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1810 -0.77%
2026-07-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1901 3.49%
2026-07-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1486 0.09%
2026-07-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1476 -4.04%
2026-07-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1940 -1.74%
2026-07-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2148 -0.76%
2026-07-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2241 1.79%
2026-07-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2022 -2.19%
2026-07-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2285 -2.17%
2026-07-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2551 2.29%
2026-07-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2264 -0.90%
2026-07-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2375 -0.93%
2026-07-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2491 -0.29%
2026-07-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2527 0.64%
2026-07-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2447 -3.09%
2026-07-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2832 -0.84%
2026-06-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2941 1.65%
2026-06-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2727 0.78%
2026-06-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2628 -2.11%
2026-06-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2894 1.05%
2026-06-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2758 1.36%
2026-06-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2584 -2.25%
2026-06-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2867 1.38%
2026-06-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2690 0.61%
2026-06-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2613 1.24%
2026-06-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2457 0.47%
2026-06-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2399 3.09%
2026-06-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2016 0.75%
2026-06-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1927 -0.39%
2026-06-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1974 -1.51%
2026-06-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2155 2.19%
2026-06-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1889 -2.46%
2026-06-05 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2181 -2.02%
2026-06-04 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2427 -0.12%
2026-06-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2442 0.56%
2026-06-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2373 1.29%
2026-06-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2214 -1.03%
2026-05-29 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2340 -1.19%
2026-05-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2487 0.55%
2026-05-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2419 -0.86%
2026-05-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2527 0.21%
2026-05-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2501 1.32%
2026-05-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2336 2.12%
2026-05-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2075 -1.81%
2026-05-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2294 0.74%
2026-05-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2204 0.31%
2026-05-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2166 -0.38%
2026-05-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2213 -1.23%
2026-05-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2363 -1.53%
2026-05-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2552 1.34%
2026-05-12 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2384 -0.03%
2026-05-11 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2388 1.40%
2026-05-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2214 -0.31%
2026-05-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2252 1.03%
2026-05-06 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2127 1.77%
2026-04-28 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1808 -0.73%
2026-04-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1895 0.04%
2026-04-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1890 -0.18%
2026-04-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1911 -0.58%
2026-04-22 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1980 0.84%
2026-04-21 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1880 0.51%
2026-04-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1820 0.20%
2026-04-17 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1796 0.22%
2026-04-16 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1770 1.59%
2026-04-15 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1583 -0.28%
2026-04-14 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1615 0.95%
2026-04-13 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1505 -0.09%
2026-04-10 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1515 1.00%
2026-04-09 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1400 -0.11%
2026-04-08 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1413 3.10%
2026-04-07 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1059 0.00%
2026-04-03 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1059 -0.32%
2026-04-02 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1094 -0.94%
2026-04-01 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1199 1.82%
2026-03-31 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.0995 -1.20%
2026-03-30 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1128 -0.02%
2026-03-27 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1130 0.64%
2026-03-26 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1059 -1.21%
2026-03-25 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1193 1.27%
2026-03-24 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1051 1.55%
2026-03-23 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.0880 -2.90%
2026-03-20 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1196 -0.31%
2026-03-19 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1231 -2.18%
2026-03-18 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1476 0.65%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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