近一月交银启诚混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银启诚混合C014039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银启诚混合C |
1.3445 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
交银启诚混合C |
1.3403 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
交银启诚混合C |
1.3305 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
交银启诚混合C |
1.3377 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
交银启诚混合C |
1.3340 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
交银启诚混合C |
1.3536 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
交银启诚混合C |
1.3651 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
交银启诚混合C |
1.3562 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
交银启诚混合C |
1.3583 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
交银启诚混合C |
1.3543 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
交银启诚混合C |
1.3563 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
交银启诚混合C |
1.3416 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
交银启诚混合C |
1.3378 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
交银启诚混合C |
1.3367 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
交银启诚混合C |
1.3374 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
交银启诚混合C |
1.3304 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
交银启诚混合C |
1.3243 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
交银启诚混合C |
1.3438 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
交银启诚混合C |
1.3417 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
交银启诚混合C |
1.3394 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
交银启诚混合C |
1.3537 |
-0.89% |
