近一季交银启诚混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银启诚混合C014039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银启诚混合C |
1.3015 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
交银启诚混合C |
1.2981 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
交银启诚混合C |
1.3075 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
交银启诚混合C |
1.3163 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
交银启诚混合C |
1.3338 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
交银启诚混合C |
1.3462 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
交银启诚混合C |
1.3450 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
交银启诚混合C |
1.3377 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
交银启诚混合C |
1.3424 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
交银启诚混合C |
1.3395 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
交银启诚混合C |
1.3342 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
交银启诚混合C |
1.3554 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
交银启诚混合C |
1.3531 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
交银启诚混合C |
1.3642 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
交银启诚混合C |
1.3636 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
交银启诚混合C |
1.3535 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
交银启诚混合C |
1.3368 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
交银启诚混合C |
1.3332 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
交银启诚混合C |
1.3314 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
交银启诚混合C |
1.3303 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
交银启诚混合C |
1.3305 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
交银启诚混合C |
1.3370 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
交银启诚混合C |
1.3344 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
交银启诚混合C |
1.3190 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
交银启诚混合C |
1.3242 |
-1.76% |
| 2026-08-12 |
交银启诚混合C |
1.3475 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
交银启诚混合C |
1.3408 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
交银启诚混合C |
1.3658 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
交银启诚混合C |
1.3515 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
交银启诚混合C |
1.3454 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
交银启诚混合C |
1.3521 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
交银启诚混合C |
1.3263 |
-0.79% |
| 2026-08-03 |
交银启诚混合C |
1.3369 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
交银启诚混合C |
1.3400 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
交银启诚混合C |
1.3385 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
交银启诚混合C |
1.3359 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
交银启诚混合C |
1.3017 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
交银启诚混合C |
1.3049 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
交银启诚混合C |
1.2845 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
交银启诚混合C |
1.3123 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
交银启诚混合C |
1.2933 |
1.43% |
| 2026-07-21 |
交银启诚混合C |
1.2751 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
交银启诚混合C |
1.2440 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
交银启诚混合C |
1.2145 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
交银启诚混合C |
1.2471 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
交银启诚混合C |
1.2487 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
交银启诚混合C |
1.2304 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
交银启诚混合C |
1.2005 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
交银启诚混合C |
1.2150 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
交银启诚混合C |
1.2012 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
交银启诚混合C |
1.2169 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
交银启诚混合C |
1.2279 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
交银启诚混合C |
1.2503 |
1.84% |
| 2026-07-03 |
交银启诚混合C |
1.2277 |
1.98% |
| 2026-07-02 |
交银启诚混合C |
1.2039 |
0.93% |
| 2026-07-01 |
交银启诚混合C |
1.1928 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
交银启诚混合C |
1.1852 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
交银启诚混合C |
1.1985 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
交银启诚混合C |
1.1846 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
交银启诚混合C |
1.2110 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
交银启诚混合C |
1.2253 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
交银启诚混合C |
1.2216 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
交银启诚混合C |
1.2475 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
交银启诚混合C |
1.2406 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
交银启诚混合C |
1.2651 |
-0.31% |
