近一季交银启诚混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银启诚混合C014039净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银启诚混合C |
1.1089 |
0.09% |
2024-04-29 |
交银启诚混合C |
1.1079 |
-0.28% |
2024-04-26 |
交银启诚混合C |
1.1110 |
0.53% |
2024-04-25 |
交银启诚混合C |
1.1051 |
0.17% |
2024-04-24 |
交银启诚混合C |
1.1032 |
1.53% |
2024-04-23 |
交银启诚混合C |
1.0866 |
-1.34% |
2024-04-22 |
交银启诚混合C |
1.1014 |
-0.89% |
2024-04-19 |
交银启诚混合C |
1.1113 |
0.44% |
2024-04-18 |
交银启诚混合C |
1.1064 |
-0.60% |
2024-04-17 |
交银启诚混合C |
1.1131 |
1.59% |
2024-04-16 |
交银启诚混合C |
1.0957 |
-2.16% |
2024-04-15 |
交银启诚混合C |
1.1199 |
-0.09% |
2024-04-12 |
交银启诚混合C |
1.1209 |
0.13% |
2024-04-11 |
交银启诚混合C |
1.1194 |
1.17% |
2024-04-10 |
交银启诚混合C |
1.1065 |
0.42% |
2024-04-09 |
交银启诚混合C |
1.1019 |
-0.02% |
2024-04-08 |
交银启诚混合C |
1.1021 |
0.45% |
2024-04-03 |
交银启诚混合C |
1.0972 |
0.78% |
2024-04-02 |
交银启诚混合C |
1.0887 |
0.06% |
2024-04-01 |
交银启诚混合C |
1.0880 |
0.91% |
2024-03-29 |
交银启诚混合C |
1.0782 |
2.00% |
2024-03-28 |
交银启诚混合C |
1.0571 |
0.92% |
2024-03-27 |
交银启诚混合C |
1.0475 |
-0.48% |
2024-03-26 |
交银启诚混合C |
1.0526 |
0.46% |
2024-03-25 |
交银启诚混合C |
1.0478 |
0.10% |
2024-03-22 |
交银启诚混合C |
1.0468 |
-1.25% |
2024-03-21 |
交银启诚混合C |
1.0601 |
0.07% |
2024-03-20 |
交银启诚混合C |
1.0594 |
-0.23% |
2024-03-19 |
交银启诚混合C |
1.0618 |
-1.08% |
2024-03-18 |
交银启诚混合C |
1.0734 |
0.76% |
2024-03-15 |
交银启诚混合C |
1.0653 |
1.35% |
2024-03-14 |
交银启诚混合C |
1.0511 |
0.42% |
2024-03-13 |
交银启诚混合C |
1.0467 |
0.19% |
2024-03-12 |
交银启诚混合C |
1.0447 |
-1.25% |
2024-03-11 |
交银启诚混合C |
1.0579 |
-0.18% |
2024-03-08 |
交银启诚混合C |
1.0598 |
1.41% |
2024-03-07 |
交银启诚混合C |
1.0451 |
0.76% |
2024-03-06 |
交银启诚混合C |
1.0372 |
0.56% |
2024-03-05 |
交银启诚混合C |
1.0314 |
0.78% |
2024-03-04 |
交银启诚混合C |
1.0234 |
1.28% |
2024-03-01 |
交银启诚混合C |
1.0105 |
-0.11% |
2024-02-29 |
交银启诚混合C |
1.0116 |
1.14% |
2024-02-28 |
交银启诚混合C |
1.0002 |
-1.04% |
2024-02-27 |
交银启诚混合C |
1.0107 |
0.52% |
2024-02-26 |
交银启诚混合C |
1.0055 |
-1.13% |
2024-02-23 |
交银启诚混合C |
1.0170 |
0.27% |
2024-02-22 |
交银启诚混合C |
1.0143 |
1.20% |
2024-02-21 |
交银启诚混合C |
1.0023 |
-0.04% |
2024-02-20 |
交银启诚混合C |
1.0027 |
0.87% |
2024-02-19 |
交银启诚混合C |
0.9941 |
0.90% |
2024-02-08 |
交银启诚混合C |
0.9852 |
1.26% |
2024-02-07 |
交银启诚混合C |
0.9729 |
1.76% |
2024-02-06 |
交银启诚混合C |
0.9561 |
3.43% |
2024-02-05 |
交银启诚混合C |
0.9244 |
-1.41% |
2024-02-02 |
交银启诚混合C |
0.9376 |
-0.35% |