近一年宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围宏利景气领航两年持有混合014023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2629 |
4.01% |
| 2026-09-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1756 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1780 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2309 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2205 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2384 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2253 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2408 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1026 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1402 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1406 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1852 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2333 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2080 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2416 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1554 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1550 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1608 |
-5.21% |
| 2026-08-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2733 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2201 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1917 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3813 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4276 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3121 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2777 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2633 |
2.80% |
| 2026-08-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2016 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2007 |
-1.92% |
| 2026-08-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2430 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1855 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1660 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1398 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9773 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0000 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9200 |
-8.29% |
| 2026-07-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0791 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0845 |
-10.36% |
| 2026-07-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3005 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2248 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2723 |
-0.72% |
| 2026-07-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2888 |
-4.16% |
| 2026-07-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3840 |
8.94% |
| 2026-07-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1883 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2953 |
-10.35% |
| 2026-07-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5329 |
-3.20% |
| 2026-07-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6166 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6615 |
6.27% |
| 2026-07-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5045 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6127 |
-5.67% |
| 2026-07-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7608 |
5.93% |
| 2026-07-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6062 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6441 |
0.54% |
| 2026-07-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6299 |
-3.87% |
| 2026-07-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7316 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7037 |
-9.51% |
| 2026-07-01 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9609 |
-4.28% |
| 2026-06-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0876 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9531 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0499 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.2199 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1078 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0403 |
-4.71% |
| 2026-06-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1835 |
4.18% |
| 2026-06-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0557 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9761 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9332 |
4.35% |
| 2026-06-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.8109 |
7.23% |
| 2026-06-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6214 |
-1.08% |
| 2026-06-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6496 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6539 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7264 |
6.42% |
| 2026-06-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5620 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6346 |
-2.92% |
| 2026-06-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7138 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7088 |
4.99% |
| 2026-06-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5801 |
6.43% |
| 2026-06-01 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4242 |
-5.23% |
| 2026-05-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5509 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5537 |
3.39% |
| 2026-05-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4700 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4528 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4516 |
3.91% |
| 2026-05-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3593 |
5.05% |
| 2026-05-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2459 |
-5.12% |
| 2026-05-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3608 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3411 |
-0.30% |
| 2026-05-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3481 |
1.88% |
| 2026-05-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3048 |
-4.89% |
| 2026-05-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4176 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4474 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4041 |
2.73% |
| 2026-05-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3403 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2846 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0907 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1089 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0897 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1253 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1099 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1597 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1758 |
6.01% |
| 2026-04-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0525 |
1.16% |
| 2026-04-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0290 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0133 |
4.27% |
| 2026-04-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9309 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8750 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8856 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8686 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8695 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.8303 |
1.85% |
| 2026-04-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.7971 |
7.10% |
| 2026-04-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6779 |
0.99% |
| 2026-04-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6614 |
2.97% |
| 2026-04-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6135 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6397 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5857 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6324 |
1.97% |
| 2026-03-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6009 |
-0.29% |
| 2026-03-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6056 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6396 |
4.21% |
| 2026-03-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5733 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5319 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6072 |
3.48% |
| 2026-03-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5532 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5627 |
4.44% |
| 2026-03-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4962 |
-5.82% |
| 2026-03-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5833 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5620 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5695 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5964 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6062 |
7.38% |
| 2026-03-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4958 |
-3.14% |
| 2026-03-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5428 |
-1.90% |
| 2026-03-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5721 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5551 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5783 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.6106 |
3.38% |
| 2026-02-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5580 |
-1.96% |
| 2026-02-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5885 |
2.52% |
| 2026-02-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5495 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5527 |
4.62% |
| 2026-02-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4841 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.5202 |
3.83% |
| 2026-02-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4641 |
-1.84% |
| 2026-02-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4911 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4814 |
6.56% |
| 2026-02-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3902 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4058 |
-3.84% |
| 2026-02-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4598 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4883 |
3.13% |
| 2026-02-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4431 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4894 |
4.49% |
| 2026-01-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4254 |
-1.99% |
| 2026-01-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4543 |
1.52% |
| 2026-01-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4325 |
3.96% |
| 2026-01-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3779 |
1.06% |
| 2026-01-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3635 |
-3.24% |
| 2026-01-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4077 |
2.71% |
| 2026-01-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3706 |
2.65% |
| 2026-01-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3352 |
-3.30% |
| 2026-01-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3792 |
-0.63% |
| 2026-01-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3880 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3733 |
3.12% |
| 2026-01-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3317 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3166 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3534 |
-1.37% |
| 2026-01-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3720 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3615 |
-2.14% |
| 2026-01-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3907 |
1.70% |
| 2026-01-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3675 |
-1.18% |
| 2026-01-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3837 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3568 |
-2.44% |
| 2025-12-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3899 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3948 |
1.02% |
| 2025-12-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3807 |
-1.37% |
| 2025-12-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3996 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.4013 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3763 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3685 |
4.80% |
| 2025-12-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3058 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3108 |
-3.16% |
| 2025-12-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3522 |
6.81% |
| 2025-12-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2660 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2973 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3430 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3311 |
-3.55% |
| 2025-12-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3783 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3839 |
3.79% |
| 2025-12-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3334 |
5.40% |
| 2025-12-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2651 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2545 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2457 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2410 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2385 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2273 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2292 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2355 |
5.21% |
| 2025-11-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1743 |
4.01% |
| 2025-11-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1290 |
-1.47% |
| 2025-11-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1456 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2286 |
0.91% |
| 2025-11-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2175 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2130 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2069 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2026 |
-3.97% |
| 2025-11-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2503 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2517 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2570 |
-3.04% |
| 2025-11-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2952 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2983 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3286 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2741 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2719 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2845 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2818 |
-5.73% |
| 2025-10-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3553 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3896 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3716 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.3631 |
5.07% |
| 2025-10-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2973 |
6.87% |
| 2025-10-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2139 |
-1.97% |
| 2025-10-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2383 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2488 |
6.70% |
| 2025-10-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1704 |
4.64% |
| 2025-10-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1185 |
-4.12% |
| 2025-10-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1666 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1661 |
3.55% |
| 2025-10-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1261 |
-6.52% |
| 2025-10-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.1995 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2133 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2507 |
-0.56% |
| 2025-09-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2577 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2659 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2272 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2645 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2495 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2589 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2623 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2500 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2501 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.2382 |
0.81% |
