近一季宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围泰达宏利景气领航两年持有混合014023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6697 |
0.22% |
| 2024-05-08 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6682 |
-1.01% |
| 2024-05-07 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6750 |
-1.68% |
| 2024-05-06 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6865 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6860 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6891 |
1.95% |
| 2024-04-26 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6759 |
5.44% |
| 2024-04-24 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6503 |
4.58% |
| 2024-04-23 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6218 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6189 |
-2.89% |
| 2024-04-19 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6373 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6498 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6520 |
3.36% |
| 2024-04-16 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6308 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6436 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6414 |
3.29% |
| 2024-04-11 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6210 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6166 |
-2.08% |
| 2024-04-09 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6297 |
-0.57% |
| 2024-04-08 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6333 |
1.02% |
| 2024-04-03 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6269 |
-2.23% |
| 2024-04-02 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6412 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6475 |
2.84% |
| 2024-03-29 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6296 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6316 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6194 |
-3.49% |
| 2024-03-26 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6418 |
-1.41% |
| 2024-03-25 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6510 |
-2.35% |
| 2024-03-22 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6667 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6659 |
-0.73% |
| 2024-03-19 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6764 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6847 |
2.48% |
| 2024-03-15 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6681 |
3.42% |
| 2024-03-14 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6460 |
0.53% |
| 2024-03-13 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6426 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6406 |
-1.99% |
| 2024-03-11 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6536 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6528 |
5.02% |
| 2024-03-07 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6216 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6284 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6315 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6371 |
4.43% |
| 2024-03-01 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6101 |
2.64% |
| 2024-02-29 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5944 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5728 |
-5.43% |
| 2024-02-27 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.6057 |
5.49% |
| 2024-02-26 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5742 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5750 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5763 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5699 |
-2.81% |
| 2024-02-20 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5864 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
泰达宏利景气领航两年持有混合 |
0.5864 |
9.30% |
