近一季宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围宏利景气领航两年持有混合014023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2629 |
4.01% |
| 2026-09-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1756 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1780 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2309 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2205 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2384 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2253 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2408 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1026 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1402 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1406 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1852 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2333 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2080 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2416 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1554 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1550 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1608 |
-5.21% |
| 2026-08-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2733 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2201 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1917 |
-8.65% |
| 2026-08-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3813 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.4276 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3121 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2777 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2633 |
2.80% |
| 2026-08-11 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2016 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2007 |
-1.92% |
| 2026-08-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2430 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1855 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1660 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1398 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9773 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0000 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
1.9200 |
-8.29% |
| 2026-07-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0791 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.0845 |
-10.36% |
| 2026-07-27 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3005 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2248 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2723 |
-0.72% |
| 2026-07-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2888 |
-4.16% |
| 2026-07-21 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.3840 |
8.94% |
| 2026-07-20 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.1883 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.2953 |
-10.35% |
| 2026-07-16 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5329 |
-3.20% |
| 2026-07-15 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6166 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6615 |
6.27% |
| 2026-07-13 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.5045 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6127 |
-5.67% |
| 2026-07-09 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7608 |
5.93% |
| 2026-07-08 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6062 |
-1.43% |
| 2026-07-07 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6441 |
0.54% |
| 2026-07-06 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.6299 |
-3.87% |
| 2026-07-03 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7316 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.7037 |
-9.51% |
| 2026-07-01 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9609 |
-4.28% |
| 2026-06-30 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0876 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9531 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0499 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.2199 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1078 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0403 |
-4.71% |
| 2026-06-22 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.1835 |
4.18% |
| 2026-06-18 |
宏利景气领航两年持有混合 |
3.0557 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
宏利景气领航两年持有混合 |
2.9761 |
1.46% |
