近半年中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A|中银养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银养老2050五年持有混合(FOF)014006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9428 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9444 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9526 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9586 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9594 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9605 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9488 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9547 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9528 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9616 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9689 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9639 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9694 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9568 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9534 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9536 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9682 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9640 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9590 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9893 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9909 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9733 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9686 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9730 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9663 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9713 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9708 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9583 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9559 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9412 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9222 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9284 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9143 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9353 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9310 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9554 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9399 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9545 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9540 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9600 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9348 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9376 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9744 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9865 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9905 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9791 |
-2.16% |
| 2026-07-10 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0002 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0056 |
1.41% |
| 2026-07-08 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9914 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9987 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0104 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0151 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0029 |
-1.48% |
| 2026-07-01 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0177 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0156 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0072 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9988 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0121 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0067 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9962 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0118 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0057 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0014 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9943 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9934 |
1.90% |
| 2026-06-12 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9745 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9681 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9696 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9788 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9631 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9820 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9917 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9924 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9874 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9794 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9887 |
-1.15% |
| 2026-05-28 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0001 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9978 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0056 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0088 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0023 |
1.36% |
| 2026-05-21 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9887 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0032 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9990 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9958 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9982 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0063 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0203 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0155 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0178 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0096 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0099 |
0.68% |
| 2026-05-06 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
1.0031 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9814 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9861 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9856 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9885 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9953 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9906 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9882 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9849 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9842 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9756 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9731 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9651 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9659 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9607 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9641 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9397 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9375 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9411 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9490 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9320 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9410 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9396 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9311 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9415 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9305 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9151 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9426 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9494 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9657 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) |
0.9569 |
-0.98% |
