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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(中银养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014006)

近一季中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A|中银养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银养老2050五年持有混合(FOF)014006净值及计算阶段收益
近一季014006基金累计收益率-3.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9428 -0.17%
2026-09-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9444 -0.86%
2026-09-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9526 -0.63%
2026-09-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9586 -0.08%
2026-09-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9594 -0.11%
2026-09-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9605 1.22%
2026-09-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9488 -0.62%
2026-09-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9547 0.20%
2026-09-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9528 -0.92%
2026-09-01 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9616 -0.75%
2026-08-31 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9689 0.52%
2026-08-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9639 -0.57%
2026-08-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9694 1.30%
2026-08-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9568 0.36%
2026-08-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9534 -0.02%
2026-08-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9536 -1.53%
2026-08-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9682 0.44%
2026-08-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9640 0.52%
2026-08-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9590 -3.16%
2026-08-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9893 -0.16%
2026-08-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9909 1.78%
2026-08-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9733 0.49%
2026-08-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9686 -0.45%
2026-08-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9730 0.69%
2026-08-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9663 -0.51%
2026-08-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9713 0.05%
2026-08-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9708 1.29%
2026-08-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9583 0.25%
2026-08-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9559 1.54%
2026-08-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9412 2.02%
2026-08-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9222 -0.67%
2026-07-31 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9284 1.52%
2026-07-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9143 -2.30%
2026-07-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9353 0.46%
2026-07-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9310 -2.62%
2026-07-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9554 1.62%
2026-07-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9399 -1.55%
2026-07-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9545 0.05%
2026-07-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9540 -0.63%
2026-07-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9600 2.63%
2026-07-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9348 -0.30%
2026-07-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9376 -3.92%
2026-07-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9744 -1.24%
2026-07-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9865 -0.40%
2026-07-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9905 1.16%
2026-07-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9791 -2.16%
2026-07-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0002 -0.54%
2026-07-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0056 1.41%
2026-07-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9914 -0.73%
2026-07-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9987 -1.17%
2026-07-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0104 -0.46%
2026-07-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0151 1.20%
2026-07-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0029 -1.48%
2026-07-01 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0177 0.21%
2026-06-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0156 0.83%
2026-06-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0072 0.84%
2026-06-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9988 -1.33%
2026-06-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0121 0.54%
2026-06-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0067 1.05%
2026-06-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9962 -1.57%
2026-06-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0118 0.61%
2026-06-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0057 0.43%
2026-06-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0014 0.71%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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