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中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(中银养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014006)

近一年中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A|中银养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中银养老2050五年持有混合(FOF)014006净值及计算阶段收益
近一年014006基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9428 -0.17%
2026-09-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9444 -0.86%
2026-09-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9526 -0.63%
2026-09-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9586 -0.08%
2026-09-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9594 -0.11%
2026-09-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9605 1.22%
2026-09-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9488 -0.62%
2026-09-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9547 0.20%
2026-09-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9528 -0.92%
2026-09-01 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9616 -0.75%
2026-08-31 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9689 0.52%
2026-08-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9639 -0.57%
2026-08-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9694 1.30%
2026-08-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9568 0.36%
2026-08-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9534 -0.02%
2026-08-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9536 -1.53%
2026-08-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9682 0.44%
2026-08-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9640 0.52%
2026-08-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9590 -3.16%
2026-08-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9893 -0.16%
2026-08-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9909 1.78%
2026-08-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9733 0.49%
2026-08-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9686 -0.45%
2026-08-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9730 0.69%
2026-08-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9663 -0.51%
2026-08-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9713 0.05%
2026-08-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9708 1.29%
2026-08-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9583 0.25%
2026-08-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9559 1.54%
2026-08-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9412 2.02%
2026-08-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9222 -0.67%
2026-07-31 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9284 1.52%
2026-07-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9143 -2.30%
2026-07-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9353 0.46%
2026-07-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9310 -2.62%
2026-07-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9554 1.62%
2026-07-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9399 -1.55%
2026-07-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9545 0.05%
2026-07-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9540 -0.63%
2026-07-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9600 2.63%
2026-07-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9348 -0.30%
2026-07-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9376 -3.92%
2026-07-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9744 -1.24%
2026-07-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9865 -0.40%
2026-07-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9905 1.16%
2026-07-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9791 -2.16%
2026-07-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0002 -0.54%
2026-07-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0056 1.41%
2026-07-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9914 -0.73%
2026-07-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9987 -1.17%
2026-07-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0104 -0.46%
2026-07-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0151 1.20%
2026-07-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0029 -1.48%
2026-07-01 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0177 0.21%
2026-06-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0156 0.83%
2026-06-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0072 0.84%
2026-06-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9988 -1.33%
2026-06-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0121 0.54%
2026-06-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0067 1.05%
2026-06-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9962 -1.57%
2026-06-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0118 0.61%
2026-06-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0057 0.43%
2026-06-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0014 0.71%
2026-06-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9943 0.09%
2026-06-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9934 1.90%
2026-06-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9745 0.66%
2026-06-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9681 -0.15%
2026-06-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9696 -0.94%
2026-06-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9788 1.60%
2026-06-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9631 -1.96%
2026-06-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9820 -0.98%
2026-06-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9917 -0.07%
2026-06-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9924 0.51%
2026-06-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9874 0.82%
2026-06-01 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9794 -0.94%
2026-05-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9887 -1.15%
2026-05-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0001 0.23%
2026-05-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9978 -0.78%
2026-05-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0056 -0.32%
2026-05-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0088 0.65%
2026-05-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0023 1.36%
2026-05-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9887 -1.47%
2026-05-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0032 0.42%
2026-05-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9990 0.32%
2026-05-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9958 -0.24%
2026-05-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9982 -0.81%
2026-05-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0063 -1.39%
2026-05-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0203 0.47%
2026-05-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0155 -0.23%
2026-05-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0178 0.81%
2026-05-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0096 -0.03%
2026-05-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0099 0.68%
2026-05-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0031 1.12%
2026-04-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9814 -0.48%
2026-04-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9861 0.05%
2026-04-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9856 -0.29%
2026-04-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9885 -0.68%
2026-04-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9953 0.47%
2026-04-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9906 0.24%
2026-04-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9882 0.34%
2026-04-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9849 0.07%
2026-04-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9842 0.88%
2026-04-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9756 0.26%
2026-04-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9731 0.83%
2026-04-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9651 -0.08%
2026-04-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9659 0.54%
2026-04-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9607 -0.35%
2026-04-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9641 2.53%
2026-04-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9397 0.23%
2026-04-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9375 -0.38%
2026-04-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9411 -0.83%
2026-04-01 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9490 1.79%
2026-03-31 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9320 -0.96%
2026-03-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9410 0.15%
2026-03-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9396 0.91%
2026-03-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9311 -1.12%
2026-03-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9415 1.17%
2026-03-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9305 1.66%
2026-03-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9151 -3.01%
2026-03-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9426 -0.72%
2026-03-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9494 -1.72%
2026-03-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9657 0.92%
2026-03-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9569 -0.98%
2026-03-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9663 0.28%
2026-03-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9636 -0.75%
2026-03-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9709 -0.74%
2026-03-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9781 -0.15%
2026-03-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9796 1.57%
2026-03-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9642 -1.15%
2026-03-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9753 0.71%
2026-03-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9684 0.80%
2026-03-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9607 -0.85%
2026-03-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9689 -2.30%
2026-03-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9912 -0.42%
2026-02-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9954 0.06%
2026-02-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9948 -0.26%
2026-02-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9974 0.55%
2026-02-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9919 0.28%
2026-02-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9891 -0.92%
2026-02-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9982 0.24%
2026-02-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9958 -0.09%
2026-02-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9967 0.31%
2026-02-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9936 1.46%
2026-02-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9791 -0.22%
2026-02-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9813 -0.81%
2026-02-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9893 0.28%
2026-02-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9865 1.39%
2026-02-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9728 -2.43%
2026-01-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9964 -0.91%
2026-01-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0055 -0.42%
2026-01-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0097 0.65%
2026-01-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0032 0.47%
2026-01-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9985 -0.54%
2026-01-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 1.0039 0.43%
2026-01-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9996 0.06%
2026-01-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9990 0.41%
2026-01-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9949 -0.35%
2026-01-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9984 0.07%
2026-01-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9977 0.19%
2026-01-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9958 0.12%
2026-01-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9946 0.20%
2026-01-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9926 -0.35%
2026-01-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9961 0.69%
2026-01-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9893 0.78%
2026-01-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9816 -0.32%
2026-01-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9848 0.30%
2026-01-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9819 1.19%
2026-01-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9702 1.81%
2025-12-31 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9526 -0.37%
2025-12-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9561 0.22%
2025-12-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9540 -0.36%
2025-12-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9574 0.14%
2025-12-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9561 0.30%
2025-12-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9532 0.25%
2025-12-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9508 0.06%
2025-12-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9502 0.41%
2025-12-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9463 0.53%
2025-12-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9413 -0.22%
2025-12-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9434 1.03%
2025-12-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9337 -0.95%
2025-12-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9426 -0.55%
2025-12-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9478 0.67%
2025-12-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9415 -0.52%
2025-12-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9464 0.05%
2025-12-09 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9459 -0.68%
2025-12-08 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9524 0.14%
2025-12-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9511 0.63%
2025-12-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9451 0.34%
2025-12-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9419 -0.41%
2025-12-02 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9458 -0.27%
2025-12-01 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9484 0.38%
2025-11-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9448 0.21%
2025-11-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9428 0.02%
2025-11-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9426 0.28%
2025-11-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9400 0.58%
2025-11-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9346 0.45%
2025-11-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9304 -1.58%
2025-11-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9451 -0.26%
2025-11-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9476 -0.05%
2025-11-18 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9481 -0.78%
2025-11-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9555 -0.53%
2025-11-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9606 -0.90%
2025-11-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9693 0.60%
2025-11-12 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9635 0.36%
2025-11-11 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9600 -0.28%
2025-11-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9627 0.47%
2025-11-07 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9582 -0.50%
2025-11-06 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9630 0.96%
2025-11-05 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9538 0.06%
2025-11-04 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9532 -0.71%
2025-11-03 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9600 0.29%
2025-10-31 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9572 -0.13%
2025-10-30 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9584 -0.85%
2025-10-29 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9666 0.66%
2025-10-28 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9603 -0.50%
2025-10-27 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9651 0.91%
2025-10-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9564 0.88%
2025-10-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9480 -0.03%
2025-10-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9483 -0.53%
2025-10-21 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9534 1.07%
2025-10-20 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9432 0.63%
2025-10-17 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9373 -1.77%
2025-10-16 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9539 0.01%
2025-10-15 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9538 1.43%
2025-10-14 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9402 -1.36%
2025-10-13 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9530 -0.67%
2025-10-10 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9594 -1.31%
2025-09-26 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9543 -0.71%
2025-09-25 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9611 0.06%
2025-09-24 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9605 0.90%
2025-09-23 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9519 -0.44%
2025-09-22 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9561 0.24%
2025-09-19 中银养老2050五年持有混合(FOF) 0.9538 -0.20%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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