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嘉实融惠混合A基金净值查询(013995)

近一季嘉实融惠混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实融惠混合A013995净值及计算阶段收益
近一季013995基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实融惠混合A 1.1413 0.06%
2026-09-15 嘉实融惠混合A 1.1406 -0.10%
2026-09-14 嘉实融惠混合A 1.1417 0.11%
2026-09-11 嘉实融惠混合A 1.1405 -0.18%
2026-09-10 嘉实融惠混合A 1.1425 -0.22%
2026-09-09 嘉实融惠混合A 1.1450 0.17%
2026-09-08 嘉实融惠混合A 1.1431 0.27%
2026-09-07 嘉实融惠混合A 1.1400 0.04%
2026-09-04 嘉实融惠混合A 1.1396 -0.09%
2026-09-03 嘉实融惠混合A 1.1406 0.05%
2026-09-02 嘉实融惠混合A 1.1400 -0.11%
2026-09-01 嘉实融惠混合A 1.1413 -0.15%
2026-08-31 嘉实融惠混合A 1.1430 -0.06%
2026-08-28 嘉实融惠混合A 1.1437 -0.09%
2026-08-27 嘉实融惠混合A 1.1447 0.16%
2026-08-26 嘉实融惠混合A 1.1429 0.05%
2026-08-25 嘉实融惠混合A 1.1423 0.03%
2026-08-24 嘉实融惠混合A 1.1420 -0.35%
2026-08-21 嘉实融惠混合A 1.1460 -0.10%
2026-08-20 嘉实融惠混合A 1.1471 0.18%
2026-08-19 嘉实融惠混合A 1.1450 -0.44%
2026-08-18 嘉实融惠混合A 1.1501 0.02%
2026-08-17 嘉实融惠混合A 1.1499 0.39%
2026-08-14 嘉实融惠混合A 1.1454 -0.07%
2026-08-13 嘉实融惠混合A 1.1462 0.05%
2026-08-12 嘉实融惠混合A 1.1456 -0.03%
2026-08-11 嘉实融惠混合A 1.1460 -0.37%
2026-08-10 嘉实融惠混合A 1.1502 0.35%
2026-08-07 嘉实融惠混合A 1.1462 0.47%
2026-08-06 嘉实融惠混合A 1.1408 -0.02%
2026-08-05 嘉实融惠混合A 1.1410 0.32%
2026-08-04 嘉实融惠混合A 1.1374 0.34%
2026-08-03 嘉实融惠混合A 1.1335 -0.17%
2026-07-31 嘉实融惠混合A 1.1354 0.04%
2026-07-30 嘉实融惠混合A 1.1350 -0.24%
2026-07-29 嘉实融惠混合A 1.1377 0.09%
2026-07-28 嘉实融惠混合A 1.1367 -0.28%
2026-07-27 嘉实融惠混合A 1.1399 0.25%
2026-07-24 嘉实融惠混合A 1.1371 -0.37%
2026-07-23 嘉实融惠混合A 1.1413 0.12%
2026-07-22 嘉实融惠混合A 1.1399 0.20%
2026-07-21 嘉实融惠混合A 1.1376 0.41%
2026-07-20 嘉实融惠混合A 1.1330 0.24%
2026-07-17 嘉实融惠混合A 1.1303 -0.46%
2026-07-16 嘉实融惠混合A 1.1355 -0.24%
2026-07-15 嘉实融惠混合A 1.1382 -0.01%
2026-07-14 嘉实融惠混合A 1.1383 0.33%
2026-07-13 嘉实融惠混合A 1.1345 -0.49%
2026-07-10 嘉实融惠混合A 1.1401 -0.20%
2026-07-09 嘉实融惠混合A 1.1424 0.40%
2026-07-08 嘉实融惠混合A 1.1379 -0.33%
2026-07-07 嘉实融惠混合A 1.1417 -0.33%
2026-07-06 嘉实融惠混合A 1.1455 0.14%
2026-07-03 嘉实融惠混合A 1.1439 0.18%
2026-07-02 嘉实融惠混合A 1.1419 -0.62%
2026-07-01 嘉实融惠混合A 1.1490 -0.16%
2026-06-30 嘉实融惠混合A 1.1508 0.34%
2026-06-29 嘉实融惠混合A 1.1469 0.53%
2026-06-26 嘉实融惠混合A 1.1408 -0.08%
2026-06-25 嘉实融惠混合A 1.1417 0.14%
2026-06-24 嘉实融惠混合A 1.1401 0.29%
2026-06-23 嘉实融惠混合A 1.1368 -0.42%
2026-06-22 嘉实融惠混合A 1.1416 0.36%
2026-06-18 嘉实融惠混合A 1.1375 0.06%
2026-06-17 嘉实融惠混合A 1.1368 0.34%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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