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嘉实融惠混合A基金净值查询(013995)

近一季嘉实融惠混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实融惠混合A013995净值及计算阶段收益
近一季013995基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实融惠混合A 1.1413 0.06%
2026-09-15 嘉实融惠混合A 1.1406 -0.10%
2026-09-14 嘉实融惠混合A 1.1417 0.11%
2026-09-11 嘉实融惠混合A 1.1405 -0.18%
2026-09-10 嘉实融惠混合A 1.1425 -0.22%
2026-09-09 嘉实融惠混合A 1.1450 0.17%
2026-09-08 嘉实融惠混合A 1.1431 0.27%
2026-09-07 嘉实融惠混合A 1.1400 0.04%
2026-09-04 嘉实融惠混合A 1.1396 -0.09%
2026-09-03 嘉实融惠混合A 1.1406 0.05%
2026-09-02 嘉实融惠混合A 1.1400 -0.11%
2026-09-01 嘉实融惠混合A 1.1413 -0.15%
2026-08-31 嘉实融惠混合A 1.1430 -0.06%
2026-08-28 嘉实融惠混合A 1.1437 -0.09%
2026-08-27 嘉实融惠混合A 1.1447 0.16%
2026-08-26 嘉实融惠混合A 1.1429 0.05%
2026-08-25 嘉实融惠混合A 1.1423 0.03%
2026-08-24 嘉实融惠混合A 1.1420 -0.35%
2026-08-21 嘉实融惠混合A 1.1460 -0.10%
2026-08-20 嘉实融惠混合A 1.1471 0.18%
2026-08-19 嘉实融惠混合A 1.1450 -0.44%
2026-08-18 嘉实融惠混合A 1.1501 0.02%
2026-08-17 嘉实融惠混合A 1.1499 0.39%
2026-08-14 嘉实融惠混合A 1.1454 -0.07%
2026-08-13 嘉实融惠混合A 1.1462 0.05%
2026-08-12 嘉实融惠混合A 1.1456 -0.03%
2026-08-11 嘉实融惠混合A 1.1460 -0.37%
2026-08-10 嘉实融惠混合A 1.1502 0.35%
2026-08-07 嘉实融惠混合A 1.1462 0.47%
2026-08-06 嘉实融惠混合A 1.1408 -0.02%
2026-08-05 嘉实融惠混合A 1.1410 0.32%
2026-08-04 嘉实融惠混合A 1.1374 0.34%
2026-08-03 嘉实融惠混合A 1.1335 -0.17%
2026-07-31 嘉实融惠混合A 1.1354 0.04%
2026-07-30 嘉实融惠混合A 1.1350 -0.24%
2026-07-29 嘉实融惠混合A 1.1377 0.09%
2026-07-28 嘉实融惠混合A 1.1367 -0.28%
2026-07-27 嘉实融惠混合A 1.1399 0.25%
2026-07-24 嘉实融惠混合A 1.1371 -0.37%
2026-07-23 嘉实融惠混合A 1.1413 0.12%
2026-07-22 嘉实融惠混合A 1.1399 0.20%
2026-07-21 嘉实融惠混合A 1.1376 0.41%
2026-07-20 嘉实融惠混合A 1.1330 0.24%
2026-07-17 嘉实融惠混合A 1.1303 -0.46%
2026-07-16 嘉实融惠混合A 1.1355 -0.24%
2026-07-15 嘉实融惠混合A 1.1382 -0.01%
2026-07-14 嘉实融惠混合A 1.1383 0.33%
2026-07-13 嘉实融惠混合A 1.1345 -0.49%
2026-07-10 嘉实融惠混合A 1.1401 -0.20%
2026-07-09 嘉实融惠混合A 1.1424 0.40%
2026-07-08 嘉实融惠混合A 1.1379 -0.33%
2026-07-07 嘉实融惠混合A 1.1417 -0.33%
2026-07-06 嘉实融惠混合A 1.1455 0.14%
2026-07-03 嘉实融惠混合A 1.1439 0.18%
2026-07-02 嘉实融惠混合A 1.1419 -0.62%
2026-07-01 嘉实融惠混合A 1.1490 -0.16%
2026-06-30 嘉实融惠混合A 1.1508 0.34%
2026-06-29 嘉实融惠混合A 1.1469 0.53%
2026-06-26 嘉实融惠混合A 1.1408 -0.08%
2026-06-25 嘉实融惠混合A 1.1417 0.14%
2026-06-24 嘉实融惠混合A 1.1401 0.29%
2026-06-23 嘉实融惠混合A 1.1368 -0.42%
2026-06-22 嘉实融惠混合A 1.1416 0.36%
2026-06-18 嘉实融惠混合A 1.1375 0.06%
2026-06-17 嘉实融惠混合A 1.1368 0.34%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
嘉实内需精选混合A 0.5890 0.56%
嘉实内需精选混合C 0.5729 0.56%
嘉实消费精选股票A 1.2073 0.54%
嘉实消费精选股票C 1.1616 0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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