今年以来万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式A013960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1357 |
-0.95% |
| 2026-09-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1466 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1324 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1361 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1434 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1494 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1655 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1654 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1706 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1550 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1609 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1611 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1668 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1726 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1742 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1581 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1495 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1519 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1607 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1642 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2110 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2198 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1910 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1906 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1986 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1821 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1890 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1891 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1657 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1491 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1269 |
5.05% |
| 2026-08-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0727 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0777 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0495 |
-5.08% |
| 2026-07-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1057 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0958 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1791 |
5.07% |
| 2026-07-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1222 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1364 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1394 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1718 |
8.86% |
| 2026-07-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0764 |
-3.56% |
| 2026-07-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1147 |
-11.73% |
| 2026-07-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2455 |
-5.42% |
| 2026-07-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3130 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3532 |
5.44% |
| 2026-07-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2834 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3674 |
-6.21% |
| 2026-07-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4523 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3825 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4098 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4280 |
-4.58% |
| 2026-07-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4934 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4973 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6345 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6470 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6210 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6203 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6849 |
6.06% |
| 2026-06-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.5887 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.5447 |
-5.57% |
| 2026-06-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6307 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6047 |
3.55% |
| 2026-06-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.5497 |
3.44% |
| 2026-06-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4981 |
3.55% |
| 2026-06-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4468 |
8.89% |
| 2026-06-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3287 |
-3.40% |
| 2026-06-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3739 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3655 |
-3.00% |
| 2026-06-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4065 |
6.63% |
| 2026-06-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3191 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3468 |
-4.28% |
| 2026-06-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4045 |
2.91% |
| 2026-06-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3648 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3332 |
5.76% |
| 2026-06-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2606 |
-2.48% |
| 2026-05-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2926 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3230 |
3.59% |
| 2026-05-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2771 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2780 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2735 |
3.58% |
| 2026-05-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2295 |
6.40% |
| 2026-05-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1555 |
-3.10% |
| 2026-05-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1925 |
1.49% |
| 2026-05-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1750 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1657 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1523 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1728 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1940 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1731 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1572 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1346 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0859 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0864 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0717 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0904 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0951 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1105 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1189 |
2.12% |
| 2026-04-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0957 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0919 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0852 |
0.67% |
| 2026-04-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0780 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0550 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0658 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0562 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0530 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0372 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0435 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0042 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0028 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0013 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0048 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9809 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9991 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9981 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9943 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0097 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9956 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9797 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0138 |
0.87% |
| 2026-03-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0051 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0263 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0131 |
-2.71% |
| 2026-03-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0413 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0382 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0488 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0586 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0594 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0329 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0386 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0358 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0328 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0389 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0717 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0717 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0746 |
0.90% |
| 2026-02-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0650 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0651 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0492 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0684 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0594 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0686 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0625 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0375 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0323 |
-2.78% |
| 2026-02-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0618 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0625 |
2.14% |
| 2026-02-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0402 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0573 |
1.13% |
| 2026-01-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0455 |
-1.17% |
| 2026-01-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0579 |
-0.36% |
| 2026-01-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0617 |
1.53% |
| 2026-01-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0457 |
-0.84% |
| 2026-01-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0546 |
2.90% |
| 2026-01-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0249 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0182 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0138 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0306 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0309 |
-1.63% |
| 2026-01-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0477 |
-2.43% |
| 2026-01-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0732 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0680 |
-2.85% |
| 2026-01-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0993 |
2.92% |
| 2026-01-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0681 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0666 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
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| 2026-01-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
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0.67% |
| 2026-01-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
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