近一月万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式A013960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0062 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0078 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0013 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9922 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9808 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9597 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9498 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9802 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9817 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9784 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9829 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9848 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0007 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9932 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9864 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9942 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9937 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0091 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9838 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9863 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0071 |
0.54% |
