近一月万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式A013960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1466 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1324 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1361 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1434 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1494 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1655 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1654 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1706 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1550 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1609 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1611 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1668 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1726 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1742 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1581 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1495 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1519 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1607 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1642 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2110 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2198 |
2.42% |
