近一季万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式A013960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1466 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1324 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1361 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1434 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1494 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1655 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1654 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1706 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1550 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1609 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1611 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1668 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1726 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1742 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1581 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1495 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1519 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1607 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1642 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2110 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2198 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1910 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1906 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1986 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1821 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1890 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1891 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1657 |
1.44% |
| 2026-08-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1491 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1269 |
5.05% |
| 2026-08-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0727 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0777 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0495 |
-5.08% |
| 2026-07-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1057 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0958 |
-7.60% |
| 2026-07-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1791 |
5.07% |
| 2026-07-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1222 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1364 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1394 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1718 |
8.86% |
| 2026-07-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0764 |
-3.56% |
| 2026-07-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1147 |
-11.73% |
| 2026-07-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2455 |
-5.42% |
| 2026-07-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3130 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3532 |
5.44% |
| 2026-07-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2834 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3674 |
-6.21% |
| 2026-07-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4523 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.3825 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4098 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4280 |
-4.58% |
| 2026-07-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4934 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.4973 |
-9.16% |
| 2026-07-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6345 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6470 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6210 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6203 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6849 |
6.06% |
| 2026-06-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.5887 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.5447 |
-5.57% |
| 2026-06-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6307 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.6047 |
3.55% |
| 2026-06-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.5497 |
3.44% |
