近一季万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式A013960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9889 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0063 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0159 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0081 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0198 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0123 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0128 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0085 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0044 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0004 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0052 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0062 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0078 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0013 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9922 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9808 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9597 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9498 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9802 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9817 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9784 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9829 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9848 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0007 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9932 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9864 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9942 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9937 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0091 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9838 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9863 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0071 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0017 |
-2.92% |
| 2025-10-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0318 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0626 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0553 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0585 |
2.61% |
| 2025-10-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0316 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9995 |
-1.98% |
| 2025-10-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0197 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0208 |
3.75% |
| 2025-10-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9839 |
2.29% |
| 2025-10-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9619 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9791 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9848 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9628 |
-4.02% |
| 2025-10-13 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0031 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0128 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0282 |
-1.58% |
| 2025-09-30 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0447 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0556 |
2.02% |
| 2025-09-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0347 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0531 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0454 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0516 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0456 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0398 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0372 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0441 |
0.08% |
