近一季中银证券恒瑞9个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9350 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9351 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9351 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9323 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9317 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9300 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9328 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9363 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9365 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9356 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9305 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9360 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9335 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9339 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9332 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9339 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9331 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9343 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9338 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9346 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9312 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9281 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9252 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9285 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9291 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9307 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9332 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9339 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9334 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9354 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9323 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9312 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9314 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9318 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9342 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9320 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9287 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9301 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9294 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9306 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9278 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9272 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9220 |
-0.61% |
| 2024-02-27 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9277 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9240 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9242 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9237 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9217 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9218 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9205 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9174 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9161 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9140 |
0.57% |
