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中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

近一季中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有混合C013930净值及计算阶段收益
近一季013930基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0894 0.54%
2026-09-15 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0835 0.13%
2026-09-14 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0821 -0.11%
2026-09-11 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0833 -0.37%
2026-09-10 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0873 -0.23%
2026-09-09 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0898 0.18%
2026-09-08 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0878 0.00%
2026-09-07 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0878 0.55%
2026-09-04 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0818 -0.37%
2026-09-03 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0858 0.18%
2026-09-02 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0839 -0.34%
2026-09-01 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0876 -0.56%
2026-08-31 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0937 0.06%
2026-08-28 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0930 -0.10%
2026-08-27 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0941 0.51%
2026-08-26 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0885 0.16%
2026-08-25 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0868 -0.27%
2026-08-24 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0897 -0.32%
2026-08-21 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0932 0.12%
2026-08-20 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0919 0.30%
2026-08-19 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0886 -1.15%
2026-08-18 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1013 -0.06%
2026-08-17 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1020 0.58%
2026-08-14 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0956 0.18%
2026-08-13 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0936 -0.47%
2026-08-12 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0988 0.35%
2026-08-11 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0950 -0.45%
2026-08-10 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 0.26%
2026-08-07 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0971 0.84%
2026-08-06 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0880 0.30%
2026-08-05 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0847 0.88%
2026-08-04 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0752 0.57%
2026-08-03 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0691 -0.79%
2026-07-31 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0776 0.30%
2026-07-30 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0744 -0.47%
2026-07-29 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0795 0.08%
2026-07-28 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0786 -0.87%
2026-07-27 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0881 0.88%
2026-07-24 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0786 -0.78%
2026-07-23 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0871 0.25%
2026-07-22 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0844 0.01%
2026-07-21 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0843 0.79%
2026-07-20 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0758 0.02%
2026-07-17 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0756 -1.02%
2026-07-16 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0867 -0.65%
2026-07-15 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0938 -0.10%
2026-07-14 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0949 0.90%
2026-07-13 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0851 -0.53%
2026-07-10 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0909 -0.31%
2026-07-09 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0943 0.73%
2026-07-08 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0864 -0.25%
2026-07-07 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0891 -0.61%
2026-07-06 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0958 -0.03%
2026-07-03 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0961 0.27%
2026-07-02 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0932 -1.01%
2026-07-01 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1044 -0.05%
2026-06-30 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1049 0.07%
2026-06-29 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1041 0.17%
2026-06-26 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1022 -0.60%
2026-06-25 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1089 0.25%
2026-06-24 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1061 0.56%
2026-06-23 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.0999 -0.98%
2026-06-22 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1108 0.61%
2026-06-18 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1041 0.12%
2026-06-17 中银证券恒瑞9个月持有混合C 1.1028 0.28%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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