近一季中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有混合C013930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0894 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0835 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0821 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0833 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0873 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0898 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0878 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0878 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0818 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0858 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0839 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0876 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0937 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0930 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0941 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0885 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0868 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0897 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0932 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0919 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0886 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1013 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1020 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0956 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0936 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0988 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0950 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0999 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0971 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0880 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0847 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0752 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0691 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0776 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0744 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0795 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0786 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0881 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0786 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0871 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0844 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0843 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0758 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0756 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0867 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0938 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0949 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0851 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0909 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0943 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0864 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0891 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0958 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0961 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0932 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1044 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1049 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1041 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1022 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1089 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1061 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0999 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1108 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1041 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.1028 |
0.28% |
