近半年中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有混合A013929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0977 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1000 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0941 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0927 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0938 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0978 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1003 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0983 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0983 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0922 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0963 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0943 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0981 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1042 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1035 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1046 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0990 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0972 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1001 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1037 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1023 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0990 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1118 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1125 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1060 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1040 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1093 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1054 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1104 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1075 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0983 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0950 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0854 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0792 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0878 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0846 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0897 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0888 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0984 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0888 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0974 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0946 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0945 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0859 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0857 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0969 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1040 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1052 |
0.91% |
| 2026-07-13 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0952 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1011 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1045 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0966 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0993 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1061 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1063 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1034 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1147 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1152 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1144 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1124 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1192 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1163 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1101 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1211 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1143 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1130 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1099 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1113 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1080 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1056 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1051 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1100 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1086 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1114 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1177 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1200 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1171 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1128 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1117 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1162 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1162 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1201 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1196 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1180 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1111 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1174 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1142 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1104 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1138 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1142 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1230 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1193 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1233 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1189 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1143 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1147 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1072 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1101 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1102 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1083 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1107 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1041 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1034 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1034 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.1025 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0955 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0986 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0897 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0903 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0877 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0890 |
1.14% |
| 2026-04-07 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0767 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0771 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0789 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0822 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0780 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0817 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0802 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0784 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0801 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0747 |
0.43% |
| 2026-03-23 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0701 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0817 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0827 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A |
1.0888 |
0.18% |
