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中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

近一季中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有混合A013929净值及计算阶段收益
近一季013929基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1000 0.54%
2026-09-15 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0941 0.13%
2026-09-14 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0927 -0.10%
2026-09-11 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0938 -0.36%
2026-09-10 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0978 -0.23%
2026-09-09 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1003 0.18%
2026-09-08 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 0.00%
2026-09-07 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 0.56%
2026-09-04 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0922 -0.37%
2026-09-03 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0963 0.18%
2026-09-02 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0943 -0.35%
2026-09-01 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0981 -0.55%
2026-08-31 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1042 0.06%
2026-08-28 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1035 -0.10%
2026-08-27 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1046 0.51%
2026-08-26 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0990 0.16%
2026-08-25 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0972 -0.26%
2026-08-24 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1001 -0.33%
2026-08-21 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1037 0.13%
2026-08-20 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1023 0.30%
2026-08-19 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0990 -1.15%
2026-08-18 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1118 -0.06%
2026-08-17 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1125 0.59%
2026-08-14 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1060 0.18%
2026-08-13 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1040 -0.48%
2026-08-12 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1093 0.35%
2026-08-11 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1054 -0.45%
2026-08-10 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1104 0.26%
2026-08-07 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1075 0.84%
2026-08-06 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 0.30%
2026-08-05 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0950 0.88%
2026-08-04 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0854 0.57%
2026-08-03 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0792 -0.79%
2026-07-31 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0878 0.30%
2026-07-30 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0846 -0.47%
2026-07-29 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0897 0.08%
2026-07-28 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0888 -0.87%
2026-07-27 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0984 0.88%
2026-07-24 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0888 -0.78%
2026-07-23 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0974 0.26%
2026-07-22 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0946 0.01%
2026-07-21 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0945 0.79%
2026-07-20 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0859 0.02%
2026-07-17 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0857 -1.02%
2026-07-16 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0969 -0.64%
2026-07-15 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1040 -0.11%
2026-07-14 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1052 0.91%
2026-07-13 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0952 -0.54%
2026-07-10 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1011 -0.31%
2026-07-09 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1045 0.72%
2026-07-08 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0966 -0.25%
2026-07-07 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0993 -0.61%
2026-07-06 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1061 -0.02%
2026-07-03 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1063 0.26%
2026-07-02 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1034 -1.01%
2026-07-01 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1147 -0.04%
2026-06-30 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1152 0.07%
2026-06-29 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1144 0.18%
2026-06-26 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1124 -0.61%
2026-06-25 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1192 0.26%
2026-06-24 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1163 0.56%
2026-06-23 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1101 -0.98%
2026-06-22 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1211 0.61%
2026-06-18 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1143 0.12%
2026-06-17 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1130 0.28%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
中银证券安灏债券C 1.0979 0.00%
中银证券安澈债券C 1.0342 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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