今年以来嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8860 |
0.40% |
| 2024-05-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8825 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8821 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8716 |
-0.93% |
| 2024-05-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8798 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8786 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8674 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8671 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8634 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8503 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8483 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8378 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8480 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8559 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8572 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8581 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8411 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8540 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8410 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8367 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8302 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8305 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8325 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8360 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8330 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8314 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8184 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8060 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.7964 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8064 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8057 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8064 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8160 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8175 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8178 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8241 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8197 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8115 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8111 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8118 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8183 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8194 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8115 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8134 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.8141 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.8103 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8026 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.7956 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.7788 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.7978 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.7877 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.7893 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.7868 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.7765 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.7782 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.7742 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.7653 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.7598 |
2.52% |
| 2024-02-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.7411 |
4.45% |
| 2024-02-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.7095 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.7083 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.7180 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.7187 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.7255 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.7380 |
-1.46% |
| 2024-01-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.7489 |
-1.36% |
| 2024-01-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.7592 |
1.76% |
| 2024-01-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.7461 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.7406 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.7340 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.7620 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.7663 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.7615 |
-2.08% |
| 2024-01-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.7777 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.7777 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.7758 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.7775 |
0.56% |
| 2024-01-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.7732 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.7760 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.7712 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.7845 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.7950 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.7993 |
-1.21% |
| 2024-01-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8091 |
-1.17% |
