近一年嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.7342 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.7128 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.7151 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.7109 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.7306 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.7421 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.7297 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.7336 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.7181 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.7254 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.7205 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.7312 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.7482 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.7431 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.7534 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.7270 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.7141 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.7019 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.7460 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.7454 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.7365 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.7930 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.7968 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.7523 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.7498 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.7582 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.7500 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.7697 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.7647 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.7161 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.7261 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.6767 |
2.68% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.6329 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.6548 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.6158 |
-2.24% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.6529 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.6480 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.7072 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.6805 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.7089 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.7075 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.7113 |
4.83% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.6325 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.6269 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.7095 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.7602 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.7755 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.7344 |
-3.04% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.7888 |
-1.81% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.8217 |
3.41% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.7616 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.7860 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.8240 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.8470 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.8232 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.8842 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.8795 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.8528 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.8182 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.8429 |
2.51% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.7978 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.7541 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.7883 |
3.11% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.7344 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.7138 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.6599 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.6476 |
4.13% |
| 2026-06-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.5822 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.5710 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.5607 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.5783 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.5383 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.5713 |
-2.50% |
| 2026-06-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.6116 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.6005 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.5994 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.5873 |
-2.54% |
| 2026-05-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.6286 |
-1.99% |
| 2026-05-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.6616 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.6514 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.6732 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.6706 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.6444 |
2.77% |
| 2026-05-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.6001 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.6269 |
1.28% |
| 2026-05-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.6064 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.5909 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.5926 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.6102 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.6350 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.6199 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.6167 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.5800 |
-1.11% |
| 2026-04-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.5648 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.5549 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.5404 |
0.68% |
| 2026-04-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.5300 |
0.66% |
| 2026-04-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.5199 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.5133 |
0.46% |
| 2026-04-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.5064 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.4921 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.4812 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.4847 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.4859 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.4667 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.4825 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.4669 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.4585 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.4449 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.4408 |
2.76% |
| 2026-04-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.4021 |
1.04% |
| 2026-04-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.3877 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.3926 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.4063 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.3757 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.4020 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.4013 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.3914 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.4127 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.3958 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.3737 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.4137 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.4264 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.4595 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.4419 |
-1.98% |
| 2026-03-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.4710 |
0.25% |
| 2026-03-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.4674 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.4857 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.4944 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.4925 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.4721 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.4972 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.4858 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.4661 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.4740 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.5294 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.5322 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.5408 |
0.82% |
| 2026-02-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.5282 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.5221 |
2.73% |
| 2026-02-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.4817 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.5098 |
2.01% |
| 2026-02-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.4801 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.4703 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.4572 |
2.61% |
| 2026-02-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.4202 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.4350 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.4579 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.4599 |
3.32% |
| 2026-02-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.4130 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.4728 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.4774 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.5092 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.4854 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.4618 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.4690 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.4622 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.4502 |
2.03% |
| 2026-01-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.4214 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.4328 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.4390 |
1.55% |
| 2026-01-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.4170 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.4064 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.3918 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.4026 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.3814 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.3691 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.3768 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.3605 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.3414 |
3.43% |
| 2025-12-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.2969 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.3051 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.3025 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.3078 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.3084 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.3091 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.2920 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.2856 |
2.19% |
| 2025-12-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.2581 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.2590 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2679 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.2403 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.2552 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.2742 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.2562 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.2698 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.2681 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.2671 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.2516 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.2457 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.2375 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.2444 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.2552 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.2423 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.2355 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.2363 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.2280 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.2094 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.2008 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.2426 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.2496 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.2523 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2654 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.2740 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.3067 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.2724 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.2788 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.2911 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.2942 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.3064 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.2789 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.2756 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.2948 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.2985 |
-1.64% |
| 2025-10-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.3202 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.3358 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.3204 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.3267 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.3000 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.2644 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.2688 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.2819 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.2617 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2469 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.2903 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.2915 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.2614 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.3074 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.3214 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.3656 |
2.10% |
| 2025-09-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.3375 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.3114 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.2873 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.3070 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.2990 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.2727 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.2735 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.2526 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.2593 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2551 |
0.71% |
