近一年嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.2403 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.2552 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.2742 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.2562 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.2698 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.2681 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.2671 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.2516 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.2457 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.2375 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.2444 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.2552 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.2423 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.2355 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.2363 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.2280 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.2094 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.2008 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.2426 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.2496 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.2523 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2654 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.2740 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.3067 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.2724 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.2788 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.2911 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.2942 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.3064 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.2789 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.2756 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.2948 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.2985 |
-1.64% |
| 2025-10-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.3202 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.3358 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.3204 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.3267 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.3000 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.2644 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.2688 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.2819 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.2617 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2469 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.2903 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.2915 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.2614 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.3074 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.3214 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.3656 |
2.10% |
| 2025-09-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.3375 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.3114 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.2873 |
-1.51% |
| 2025-09-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.3070 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.2990 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.2727 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.2735 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.2526 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.2593 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.2551 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.2463 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.2419 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.2358 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.2290 |
1.72% |
| 2025-09-10 |
嘉实品质发现混合A |
1.2082 |
0.32% |
| 2025-09-09 |
嘉实品质发现混合A |
1.2043 |
-0.95% |
| 2025-09-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.2159 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.2092 |
3.46% |
| 2025-09-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.1688 |
-3.85% |
| 2025-09-03 |
嘉实品质发现混合A |
1.2156 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
嘉实品质发现混合A |
1.2143 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.2364 |
2.32% |
| 2025-08-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.2084 |
1.37% |
| 2025-08-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.1921 |
1.97% |
| 2025-08-27 |
嘉实品质发现混合A |
1.1691 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
嘉实品质发现混合A |
1.1824 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.1898 |
2.05% |
| 2025-08-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.1659 |
2.98% |
| 2025-08-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.1322 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
嘉实品质发现混合A |
1.1281 |
1.12% |
| 2025-08-19 |
嘉实品质发现混合A |
1.1156 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.1182 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.1057 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
嘉实品质发现混合A |
1.0910 |
-0.37% |
| 2025-08-13 |
嘉实品质发现混合A |
1.0950 |
2.91% |
| 2025-08-12 |
嘉实品质发现混合A |
1.0640 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
嘉实品质发现混合A |
1.0615 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
嘉实品质发现混合A |
1.0600 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
嘉实品质发现混合A |
1.0597 |
-0.76% |
| 2025-08-06 |
嘉实品质发现混合A |
1.0678 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
嘉实品质发现混合A |
1.0653 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
嘉实品质发现混合A |
1.0561 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
嘉实品质发现混合A |
1.0476 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
嘉实品质发现混合A |
1.0620 |
-1.12% |
| 2025-07-30 |
嘉实品质发现混合A |
1.0740 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
嘉实品质发现混合A |
1.0788 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
嘉实品质发现混合A |
1.0633 |
1.62% |
| 2025-07-25 |
嘉实品质发现混合A |
1.0464 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
嘉实品质发现混合A |
1.0467 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
嘉实品质发现混合A |
1.0356 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
嘉实品质发现混合A |
1.0358 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
嘉实品质发现混合A |
1.0315 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
嘉实品质发现混合A |
1.0243 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
嘉实品质发现混合A |
1.0177 |
1.70% |
| 2025-07-16 |
嘉实品质发现混合A |
1.0007 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
嘉实品质发现混合A |
1.0008 |
1.44% |
| 2025-07-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.9866 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.9839 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.9806 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.9796 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.9822 |
1.34% |
| 2025-07-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.9692 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.9769 |
0.80% |
| 2025-07-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.9691 |
1.29% |
| 2025-07-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.9568 |
-0.98% |
| 2025-07-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.9663 |
1.02% |
| 2025-06-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.9565 |
1.28% |
| 2025-06-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.9444 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.9402 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.9465 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.9386 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.9271 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.9263 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.9270 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.9317 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.9299 |
-1.01% |
| 2025-06-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.9394 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.9399 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.9507 |
1.03% |
| 2025-06-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.9410 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.9399 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.9440 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.9379 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.9363 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.9348 |
0.87% |
| 2025-06-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.9267 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.9201 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.9241 |
1.29% |
| 2025-05-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.9123 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.9122 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.9155 |
-0.64% |
| 2025-05-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.9214 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.9249 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.9266 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.9185 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.9071 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.9046 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.9031 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.9100 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.9029 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.9053 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.9023 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.9063 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.9078 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.9115 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.9018 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8948 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8883 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8880 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8924 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8929 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8903 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8844 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8733 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8732 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8721 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8779 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8775 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8707 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8553 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8399 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8255 |
0.93% |
| 2025-04-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8179 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8949 |
-1.53% |
| 2025-04-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.9088 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.9099 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.9036 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.9070 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.9111 |
0.75% |
| 2025-03-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.9043 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.9055 |
-1.11% |
| 2025-03-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.9157 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.9076 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.9231 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.9300 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.9310 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.9228 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.9238 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.9095 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.9192 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.9211 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.9219 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.9278 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.9320 |
1.75% |
| 2025-03-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.9160 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.9083 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.9023 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.9036 |
-2.94% |
| 2025-02-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.9310 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.9327 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.9201 |
-0.58% |
| 2025-02-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.9255 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.9256 |
2.72% |
| 2025-02-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.9011 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.9025 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8877 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8915 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8930 |
1.34% |
| 2025-02-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8812 |
-1.11% |
| 2025-02-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8911 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8833 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8862 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8853 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8748 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.8563 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.8613 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8642 |
1.43% |
| 2025-01-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8520 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8576 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8615 |
1.09% |
| 2025-01-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8522 |
0.66% |
| 2025-01-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8466 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8395 |
0.18% |
| 2025-01-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8380 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8415 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8165 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8220 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8296 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8278 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8270 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8251 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8296 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8312 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.8492 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8661 |
0.99% |
| 2024-12-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8576 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8568 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8462 |
-0.45% |
| 2024-12-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8500 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8492 |
0.77% |
| 2024-12-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8427 |
1.13% |
| 2024-12-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8333 |
-0.11% |
