近一年嘉实品质发现混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合A013855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8860 |
0.40% |
| 2024-05-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8825 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8821 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8716 |
-0.93% |
| 2024-05-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8798 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8786 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8674 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8671 |
0.43% |
| 2024-04-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8634 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8503 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8483 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8378 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8480 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8559 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8572 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8581 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8411 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8540 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8410 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8367 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8302 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8305 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8325 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8360 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8330 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8314 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8184 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8060 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.7964 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8064 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8057 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8064 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8160 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8175 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8178 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8241 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8197 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8115 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8111 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8118 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8183 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8194 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8115 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8134 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.8141 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.8103 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8026 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.7956 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.7788 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.7978 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.7877 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.7893 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.7868 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.7765 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.7782 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.7742 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.7653 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.7598 |
2.52% |
| 2024-02-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.7411 |
4.45% |
| 2024-02-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.7095 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.7083 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.7180 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.7187 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.7255 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.7380 |
-1.46% |
| 2024-01-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.7489 |
-1.36% |
| 2024-01-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.7592 |
1.76% |
| 2024-01-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.7461 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.7406 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.7340 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.7620 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.7663 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.7615 |
-2.08% |
| 2024-01-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.7777 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.7777 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.7758 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.7775 |
0.56% |
| 2024-01-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.7732 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.7760 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.7712 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.7845 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.7950 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.7993 |
-1.21% |
| 2024-01-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8091 |
-1.17% |
| 2023-12-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8187 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8095 |
1.01% |
| 2023-12-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.8014 |
1.05% |
| 2023-12-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.7931 |
-0.91% |
| 2023-12-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8004 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.7989 |
-0.61% |
| 2023-12-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8038 |
0.41% |
| 2023-12-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8005 |
-0.62% |
| 2023-12-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8055 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8055 |
-0.35% |
| 2023-12-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8083 |
-0.81% |
| 2023-12-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8149 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8147 |
-0.67% |
| 2023-12-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8202 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8211 |
1.42% |
| 2023-12-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8096 |
0.55% |
| 2023-12-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8052 |
-0.65% |
| 2023-12-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8105 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.8104 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.8218 |
-0.82% |
| 2023-12-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8286 |
-0.65% |
| 2023-11-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8340 |
0.20% |
| 2023-11-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8323 |
-0.42% |
| 2023-11-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8358 |
0.82% |
| 2023-11-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.8290 |
0.38% |
| 2023-11-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8259 |
-0.83% |
| 2023-11-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8328 |
1.26% |
| 2023-11-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8224 |
-1.28% |
| 2023-11-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8373 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8365 |
0.36% |
| 2023-11-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8335 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8415 |
1.02% |
| 2023-11-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8330 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8301 |
-0.16% |
| 2023-11-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8314 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8362 |
-0.38% |
| 2023-11-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8394 |
-0.14% |
| 2023-11-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8406 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8411 |
0.89% |
| 2023-11-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8337 |
0.87% |
| 2023-11-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8265 |
-0.76% |
| 2023-11-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8328 |
-0.44% |
| 2023-10-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.8365 |
-0.90% |
| 2023-10-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8441 |
1.17% |
| 2023-10-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.8343 |
2.11% |
| 2023-10-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8171 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8152 |
-0.09% |
| 2023-10-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8159 |
0.60% |
| 2023-10-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8110 |
-1.21% |
| 2023-10-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8209 |
-1.14% |
| 2023-10-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8304 |
-1.25% |
| 2023-10-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8409 |
-1.11% |
| 2023-10-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8503 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8502 |
-1.05% |
| 2023-10-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8592 |
-0.72% |
| 2023-10-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8654 |
0.56% |
| 2023-10-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8606 |
0.57% |
| 2023-10-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8557 |
-1.16% |
| 2023-10-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8657 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8662 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.8658 |
0.70% |
| 2023-09-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8598 |
-0.16% |
| 2023-09-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8612 |
0.12% |
| 2023-09-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8602 |
1.46% |
| 2023-09-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8478 |
-0.71% |
| 2023-09-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8539 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8581 |
-0.24% |
| 2023-09-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8602 |
0.43% |
| 2023-09-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8565 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8567 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8576 |
-0.96% |
| 2023-09-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8659 |
-0.51% |
| 2023-09-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8703 |
1.30% |
| 2023-09-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8591 |
0.08% |
| 2023-09-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8584 |
-1.23% |
| 2023-09-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8691 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.8708 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.8747 |
1.34% |
| 2023-09-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8631 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.8637 |
-0.46% |
| 2023-08-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8677 |
0.36% |
| 2023-08-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8646 |
2.02% |
| 2023-08-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8475 |
0.87% |
| 2023-08-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8402 |
-0.92% |
| 2023-08-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8480 |
2.37% |
| 2023-08-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8284 |
-1.07% |
| 2023-08-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.8374 |
0.17% |
| 2023-08-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8360 |
-1.95% |
| 2023-08-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8526 |
-1.14% |
| 2023-08-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8624 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.8591 |
-0.87% |
| 2023-08-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8666 |
-0.82% |
| 2023-08-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8738 |
-0.52% |
| 2023-08-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8784 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8922 |
0.44% |
| 2023-08-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8883 |
0.54% |
| 2023-08-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8835 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8846 |
-1.63% |
| 2023-08-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.8993 |
0.28% |
| 2023-08-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8968 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8923 |
-1.40% |
| 2023-08-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.9050 |
0.20% |
| 2023-07-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.9032 |
-0.25% |
| 2023-07-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.9055 |
1.34% |
| 2023-07-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.8935 |
-0.26% |
| 2023-07-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8958 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8974 |
1.83% |
| 2023-07-24 |
嘉实品质发现混合A |
0.8813 |
-0.14% |
| 2023-07-21 |
嘉实品质发现混合A |
0.8825 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8832 |
-0.69% |
| 2023-07-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8893 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
嘉实品质发现混合A |
0.8939 |
-0.52% |
| 2023-07-17 |
嘉实品质发现混合A |
0.8986 |
-0.20% |
| 2023-07-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.9004 |
-0.28% |
| 2023-07-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.9029 |
2.29% |
| 2023-07-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8827 |
-0.51% |
| 2023-07-11 |
嘉实品质发现混合A |
0.8872 |
1.28% |
| 2023-07-10 |
嘉实品质发现混合A |
0.8760 |
0.74% |
| 2023-07-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8696 |
-1.04% |
| 2023-07-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8787 |
-0.77% |
| 2023-07-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.8855 |
-1.06% |
| 2023-07-04 |
嘉实品质发现混合A |
0.8950 |
1.87% |
| 2023-07-03 |
嘉实品质发现混合A |
0.8786 |
1.33% |
| 2023-06-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8671 |
1.40% |
| 2023-06-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8551 |
-0.23% |
| 2023-06-28 |
嘉实品质发现混合A |
0.8571 |
-0.10% |
| 2023-06-27 |
嘉实品质发现混合A |
0.8580 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8534 |
-1.24% |
| 2023-06-21 |
嘉实品质发现混合A |
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-2.16% |
| 2023-06-20 |
嘉实品质发现混合A |
0.8832 |
-1.51% |
| 2023-06-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.8967 |
-0.96% |
| 2023-06-16 |
嘉实品质发现混合A |
0.9054 |
0.76% |
| 2023-06-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.8986 |
1.53% |
| 2023-06-14 |
嘉实品质发现混合A |
0.8851 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
嘉实品质发现混合A |
0.8851 |
0.71% |
| 2023-06-12 |
嘉实品质发现混合A |
0.8789 |
-0.40% |
| 2023-06-09 |
嘉实品质发现混合A |
0.8824 |
1.66% |
| 2023-06-08 |
嘉实品质发现混合A |
0.8680 |
-0.37% |
| 2023-06-07 |
嘉实品质发现混合A |
0.8712 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
嘉实品质发现混合A |
0.8724 |
-1.66% |
| 2023-06-05 |
嘉实品质发现混合A |
0.8871 |
-0.24% |
| 2023-06-02 |
嘉实品质发现混合A |
0.8892 |
1.37% |
| 2023-06-01 |
嘉实品质发现混合A |
0.8772 |
0.46% |
| 2023-05-31 |
嘉实品质发现混合A |
0.8732 |
-0.98% |
| 2023-05-30 |
嘉实品质发现混合A |
0.8818 |
0.42% |
| 2023-05-29 |
嘉实品质发现混合A |
0.8781 |
-1.50% |
| 2023-05-26 |
嘉实品质发现混合A |
0.8915 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
嘉实品质发现混合A |
0.8897 |
-0.32% |
| 2023-05-24 |
嘉实品质发现混合A |
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-0.69% |
| 2023-05-23 |
嘉实品质发现混合A |
0.8988 |
-1.07% |
| 2023-05-22 |
嘉实品质发现混合A |
0.9085 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
嘉实品质发现混合A |
0.9066 |
0.39% |
| 2023-05-18 |
嘉实品质发现混合A |
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0.11% |
| 2023-05-17 |
嘉实品质发现混合A |
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| 2023-05-16 |
嘉实品质发现混合A |
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-0.04% |
| 2023-05-15 |
嘉实品质发现混合A |
0.9136 |
1.42% |
