今年以来同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C013850净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9497 |
-1.20% |
| 2026-09-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9611 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9509 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9596 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9679 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9843 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9898 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9840 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9887 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9854 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9740 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9899 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9910 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0053 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0036 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9970 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0019 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0157 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9966 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0205 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0124 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0254 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0203 |
-2.06% |
| 2026-08-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0413 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0333 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0178 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0199 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9973 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9986 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0020 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0038 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9932 |
-1.62% |
| 2026-07-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0096 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0270 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0015 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9773 |
-3.93% |
| 2026-07-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0173 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0200 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9919 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0094 |
0.51% |
| 2026-07-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0128 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0332 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0432 |
2.07% |
| 2026-07-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0376 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0351 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0259 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0149 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0359 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0307 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0265 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0477 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0352 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0342 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0319 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0346 |
1.40% |
| 2026-06-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0203 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0130 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0166 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0345 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0241 |
-2.20% |
| 2026-06-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0471 |
-1.95% |
| 2026-06-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0679 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0754 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0532 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0541 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0554 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0533 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0653 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0654 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0575 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0458 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0658 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0673 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0697 |
-2.02% |
| 2026-05-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0918 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1084 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1014 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1017 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0890 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0622 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0392 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0530 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0508 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0584 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0745 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0651 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0669 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0599 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0537 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0357 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0385 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0264 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0259 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0173 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0248 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9916 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9882 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0034 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9861 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9989 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0017 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9958 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0086 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9919 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9770 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0158 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0253 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0489 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0428 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0527 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0535 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0752 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0785 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0579 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0602 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0526 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0693 |
-3.25% |
| 2026-03-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1052 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1032 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1082 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1002 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0981 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1111 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1150 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1116 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1157 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0849 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
-2.52% |
| 2026-02-04 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1257 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1300 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1286 |
-4.64% |
| 2026-01-30 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1835 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2148 |
0.97% |
| 2026-01-28 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2031 |
2.59% |
| 2026-01-27 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1727 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1683 |
1.10% |
| 2026-01-23 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1556 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1387 |
0.81% |
| 2026-01-21 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1295 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1063 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1025 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1061 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1081 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1095 |
2.00% |
| 2026-01-13 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0877 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0897 |
3.02% |
| 2026-01-09 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0578 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0488 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0585 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0607 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0422 |
2.74% |
