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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013850)

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C013850净值及计算阶段收益
近一季013850基金累计收益率-8.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9611 1.07%
2026-09-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9509 -0.91%
2026-09-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9596 -0.86%
2026-09-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9679 -1.67%
2026-09-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9843 -0.56%
2026-09-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9898 0.13%
2026-09-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9885 0.46%
2026-09-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9840 -0.48%
2026-09-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9887 0.33%
2026-09-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9854 1.17%
2026-09-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9740 -1.61%
2026-09-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9899 -0.11%
2026-08-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9910 -1.44%
2026-08-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.17%
2026-08-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 0.66%
2026-08-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9970 1.10%
2026-08-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9862 -1.59%
2026-08-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0019 -0.90%
2026-08-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.46%
2026-08-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0157 1.92%
2026-08-19 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9966 -1.75%
2026-08-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0144 -0.60%
2026-08-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0205 1.42%
2026-08-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0062 -0.61%
2026-08-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0124 -1.27%
2026-08-12 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0254 0.50%
2026-08-11 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0203 -2.06%
2026-08-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0413 0.77%
2026-08-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0333 1.52%
2026-08-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0178 -0.21%
2026-08-05 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0199 2.27%
2026-08-04 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9973 -0.13%
2026-08-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9986 -0.34%
2026-07-31 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0020 0.58%
2026-07-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9962 -0.76%
2026-07-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 1.07%
2026-07-28 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9932 -1.62%
2026-07-27 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0096 1.35%
2026-07-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9962 -3.09%
2026-07-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0270 0.93%
2026-07-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.34%
2026-07-21 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0141 1.26%
2026-07-20 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 2.48%
2026-07-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9773 -3.93%
2026-07-16 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0173 -0.26%
2026-07-15 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0200 1.39%
2026-07-14 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.42%
2026-07-13 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9919 -1.73%
2026-07-10 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.51%
2026-07-09 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.40%
2026-07-08 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0003 -1.23%
2026-07-07 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 -1.97%
2026-07-06 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0332 -0.96%
2026-07-03 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0432 2.07%
2026-07-02 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0220 -1.50%
2026-07-01 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0376 0.24%
2026-06-30 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.90%
2026-06-29 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0259 1.08%
2026-06-26 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0149 -2.03%
2026-06-25 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0359 0.50%
2026-06-24 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.41%
2026-06-23 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0265 -2.02%
2026-06-22 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0477 1.21%
2026-06-18 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.10%
2026-06-17 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0342 0.22%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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