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南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询(013823)

近一月南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方月月享30天滚动持有债券发起C013823净值及计算阶段收益
近一月013823基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1011 0.01%
2026-09-15 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1010 0.02%
2026-09-14 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1008 0.01%
2026-09-11 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1007 0.00%
2026-09-10 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1007 0.00%
2026-09-09 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1007 0.01%
2026-09-08 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1006 0.00%
2026-09-07 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1006 0.01%
2026-09-04 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1005 0.00%
2026-09-03 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1005 0.03%
2026-09-02 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1002 0.01%
2026-09-01 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1001 0.03%
2026-08-31 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0998 0.01%
2026-08-28 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0997 0.00%
2026-08-27 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0997 0.00%
2026-08-26 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0997 0.02%
2026-08-25 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0995 0.00%
2026-08-24 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0995 0.01%
2026-08-21 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0994 0.00%
2026-08-20 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0994 0.00%
2026-08-19 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0994 0.00%
2026-08-18 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0994 0.03%
2026-08-17 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0991 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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