近一月南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方月月享30天滚动持有债券发起C013823净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0435 |
-0.09% |
2024-04-25 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0444 |
0.05% |
2024-04-24 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0439 |
-0.06% |
2024-04-23 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0445 |
0.05% |
2024-04-22 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0440 |
0.04% |
2024-04-19 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0436 |
0.00% |
2024-04-18 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0436 |
0.05% |
2024-04-17 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0431 |
0.01% |
2024-04-16 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0430 |
-0.02% |
2024-04-15 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0432 |
-0.03% |
2024-04-12 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0435 |
0.06% |
2024-04-11 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0429 |
0.01% |
2024-04-10 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0428 |
0.00% |
2024-04-09 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0428 |
0.05% |
2024-04-08 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0423 |
0.06% |
2024-04-03 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0417 |
0.01% |
2024-04-02 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0416 |
0.03% |
2024-04-01 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0413 |
-0.03% |
2024-03-29 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0416 |
0.06% |